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富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C(富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C)基金凈值查詢(011127)

今天最新凈值 1.0122 0.0049 0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0165 0.0062 0.6162%
  • 累計凈值：1.3029
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2153億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張富盛 楊棟
近一季富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C|富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C(011127)基金累計收益率-8.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0103 1.3010 1.0122 1.3029 -0.0019 -0.19%
2025-05-21 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0122 1.3029 1.0073 1.2980 0.0049 0.49%
2025-05-20 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0073 1.2980 1.0018 1.2925 0.0055 0.55%
2025-05-19 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0018 1.2925 1.0076 1.2983 -0.0058 -0.58%
2025-05-16 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0076 1.2983 0.9972 1.2879 0.0104 1.04%
2025-05-15 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9972 1.2879 1.0108 1.3015 -0.0136 -1.35%
2025-05-14 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0108 1.3015 1.0092 1.2999 0.0016 0.16%
2025-05-13 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0092 1.2999 1.0141 1.3048 -0.0049 -0.48%
2025-05-12 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0141 1.3048 0.9864 1.2771 0.0277 2.81%
2025-05-09 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9864 1.2771 0.9916 1.2823 -0.0052 -0.52%
2025-05-08 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9916 1.2823 0.9884 1.2791 0.0032 0.32%
2025-05-07 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9884 1.2791 0.9944 1.2851 -0.0060 -0.60%
2025-05-06 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9944 1.2851 0.9826 1.2733 0.0118 1.20%
2025-04-30 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9826 1.2733 0.9777 1.2684 0.0049 0.50%
2025-04-29 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9777 1.2684 0.9816 1.2723 -0.0039 -0.40%
2025-04-28 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9816 1.2723 0.9896 1.2803 -0.0080 -0.81%
2025-04-25 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9896 1.2803 0.9829 1.2736 0.0067 0.68%
2025-04-24 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9829 1.2736 0.9837 1.2744 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9837 1.2744 0.9668 1.2575 0.0169 1.75%
2025-04-22 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9668 1.2575 0.9703 1.2610 -0.0035 -0.36%
2025-04-21 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9703 1.2610 0.9521 1.2428 0.0182 1.91%
2025-04-18 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9521 1.2428 0.9479 1.2386 0.0042 0.44%
2025-04-17 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9479 1.2386 0.9473 1.2380 0.0006 0.06%
2025-04-16 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9473 1.2380 0.9614 1.2521 -0.0141 -1.47%
2025-04-15 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9614 1.2521 0.9642 1.2549 -0.0028 -0.29%
2025-04-14 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9642 1.2549 0.9636 1.2543 0.0006 0.06%
2025-04-11 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9636 1.2543 0.9452 1.2359 0.0184 1.95%
2025-04-10 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9452 1.2359 0.9212 1.2119 0.0240 2.61%
2025-04-09 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9212 1.2119 0.9205 1.2112 0.0007 0.08%
2025-04-08 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9205 1.2112 0.9274 1.2181 -0.0069 -0.74%
2025-04-07 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 0.9274 1.2181 1.0065 1.2972 -0.0791 -7.86%
2025-04-03 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0065 1.2972 1.0254 1.3161 -0.0189 -1.84%
2025-04-02 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0254 1.3161 1.0237 1.3144 0.0017 0.17%
2025-04-01 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0237 1.3144 1.0274 1.3181 -0.0037 -0.36%
2025-03-31 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0274 1.3181 1.0349 1.3256 -0.0075 -0.72%
2025-03-28 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0349 1.3256 1.0399 1.3306 -0.0050 -0.48%
2025-03-27 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0399 1.3306 1.0342 1.3249 0.0057 0.55%
2025-03-26 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0342 1.3249 1.0365 1.3272 -0.0023 -0.22%
2025-03-25 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0365 1.3272 1.0472 1.3379 -0.0107 -1.02%
2025-03-24 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0472 1.3379 1.0360 1.3267 0.0112 1.08%
2025-03-21 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0360 1.3267 1.0607 1.3514 -0.0247 -2.33%
2025-03-20 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0607 1.3514 1.0546 1.3453 0.0061 0.58%
2025-03-19 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0546 1.3453 1.0556 1.3463 -0.0010 -0.09%
2025-03-18 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0556 1.3463 1.0521 1.3428 0.0035 0.33%
2025-03-17 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0521 1.3428 1.0540 1.3447 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0540 1.3447 1.0299 1.3206 0.0241 2.34%
2025-03-13 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0299 1.3206 1.0416 1.3323 -0.0117 -1.12%
2025-03-12 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0416 1.3323 1.0420 1.3327 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0420 1.3327 1.0506 1.3413 -0.0086 -0.82%
2025-03-10 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0506 1.3413 1.0565 1.3472 -0.0059 -0.56%
2025-03-07 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0565 1.3472 1.0528 1.3435 0.0037 0.35%
2025-03-06 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0528 1.3435 1.0450 1.3357 0.0078 0.75%
2025-03-05 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0450 1.3357 1.0390 1.3297 0.0060 0.58%
2025-03-04 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0390 1.3297 1.0436 1.3343 -0.0046 -0.44%
2025-03-03 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0436 1.3343 1.0433 1.3340 0.0003 0.03%
2025-02-28 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0433 1.3340 1.0844 1.3751 -0.0411 -3.79%
2025-02-27 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0844 1.3751 1.0962 1.3869 -0.0118 -1.08%
2025-02-26 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0962 1.3869 1.0893 1.3800 0.0069 0.63%
2025-02-25 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0893 1.3800 1.0920 1.3827 -0.0027 -0.25%
2025-02-24 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.0920 1.3827 1.1022 1.3929 -0.0102 -0.93%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%