華夏北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017526)
今天最新凈值
1.3996
0.0052 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3002
-0.0165 -1.2542%
- 累計凈值：1.3996
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.6105億
- 最近資產(chǎn)：4.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李俊
近一季華夏北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,華夏北證50成份指數(shù)C(017526)基金累計收益率8.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0829 |
-5.92% |
| 2025-05-21 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3944 |
1.3944 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0176 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0303 |
2.25% |
| 2025-05-16 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3449 |
1.3449 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0137 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0361 |
2.76% |
| 2025-05-09 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2966 |
1.2966 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0379 |
3.00% |
| 2025-04-30 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0341 |
2.77% |
| 2025-04-29 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-04-28 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2025-04-25 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2025-04-24 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0425 |
-3.29% |
| 2025-04-23 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-04-21 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0315 |
2.49% |
| 2025-04-18 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0232 |
1.87% |
| 2025-04-17 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0106 |
0.86% |
| 2025-04-16 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2296 |
1.2296 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2025-04-15 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0041 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0241 |
1.97% |
| 2025-04-11 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0168 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0505 |
4.37% |
| 2025-04-09 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.1560 |
1.1560 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0999 |
9.46% |
| 2025-04-08 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0458 |
4.53% |
| 2025-04-07 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.0103 |
1.0103 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.2069 |
-17.00% |
| 2025-04-03 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0321 |
-2.57% |
| 2025-03-28 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2483 |
1.2483 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2025-03-27 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2025-03-26 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0220 |
1.75% |
| 2025-03-24 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0110 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0512 |
-3.94% |
| 2025-03-20 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0348 |
-2.61% |
| 2025-03-19 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0372 |
-2.71% |
| 2025-03-18 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0220 |
1.64% |
| 2025-03-14 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3439 |
1.3439 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0392 |
3.00% |
| 2025-03-13 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0393 |
-2.92% |
| 2025-03-12 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0235 |
1.77% |
| 2025-03-07 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0188 |
-1.39% |
| 2025-03-05 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0352 |
2.67% |
| 2025-03-04 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3172 |
1.3172 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0392 |
3.07% |
| 2025-03-03 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0274 |
2.19% |
| 2025-02-28 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2506 |
1.2506 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0540 |
-4.14% |
| 2025-02-27 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.3046 |
1.3046 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-02-26 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0223 |
1.76% |
| 2025-02-25 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0173 |
-1.34% |
| 2025-02-24 |
017526 |
華夏北證50成份指數(shù)C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0017 |
0.13% |
