鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(010365)

今天最新凈值 1.8218 0.0161 0.8900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.8358 0.0088 0.4796%

累計凈值：1.8218
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：14.2609億
最近資產(chǎn)：42.07億元
基金公司：
基金經(jīng)理：聶毅翔張羽翔

近一季鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C(010365)基金累計收益率7.75%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.8270	1.8270	1.8218	1.8218	0.0052	0.29%
2025-05-20	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.8218	1.8218	1.8057	1.8057	0.0161	0.89%
2025-05-19	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.8057	1.8057	1.8155	1.8155	-0.0098	-0.54%
2025-05-16	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.8155	1.8155	1.8212	1.8212	-0.0057	-0.31%
2025-05-15	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.8212	1.8212	1.8265	1.8265	-0.0053	-0.29%
2025-05-14	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.8265	1.8265	1.8024	1.8024	0.0241	1.34%
2025-05-13	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.8024	1.8024	1.7954	1.7954	0.0070	0.39%
2025-05-12	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7954	1.7954	1.7706	1.7706	0.0248	1.40%
2025-05-09	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7706	1.7706	1.7545	1.7545	0.0161	0.92%
2025-05-08	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7545	1.7545	1.7544	1.7544	0.0001	0.01%

2025-05-07	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7544	1.7544	1.7389	1.7389	0.0155	0.89%
2025-05-06	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7389	1.7389	1.7274	1.7274	0.0115	0.67%
2025-04-30	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7274	1.7274	1.7474	1.7474	-0.0200	-1.14%
2025-04-29	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7474	1.7474	1.7478	1.7478	-0.0004	-0.02%
2025-04-28	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7478	1.7478	1.7289	1.7289	0.0189	1.09%
2025-04-25	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7289	1.7289	1.7274	1.7274	0.0015	0.09%
2025-04-24	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7274	1.7274	1.7238	1.7238	0.0036	0.21%
2025-04-23	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7238	1.7238	1.7028	1.7028	0.0210	1.23%
2025-04-22	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7028	1.7028	1.6868	1.6868	0.0160	0.95%
2025-04-21	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6868	1.6868	1.6866	1.6866	0.0002	0.01%
2025-04-18	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6866	1.6866	1.6876	1.6876	-0.0010	-0.06%
2025-04-17	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6876	1.6876	1.6731	1.6731	0.0145	0.87%
2025-04-16	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6731	1.6731	1.6845	1.6845	-0.0114	-0.68%
2025-04-15	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6845	1.6845	1.6755	1.6755	0.0090	0.54%
2025-04-14	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6755	1.6755	1.6412	1.6412	0.0343	2.09%

2025-04-11	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6412	1.6412	1.6099	1.6099	0.0313	1.94%
2025-04-10	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6099	1.6099	1.5755	1.5755	0.0344	2.18%
2025-04-09	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.5755	1.5755	1.5821	1.5821	-0.0066	-0.42%
2025-04-08	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.5821	1.5821	1.5813	1.5813	0.0008	0.05%
2025-04-07	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.5813	1.5813	1.7329	1.7329	-0.1516	-8.75%
2025-04-03	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7329	1.7329	1.7530	1.7530	-0.0201	-1.15%
2025-04-02	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7530	1.7530	1.7481	1.7481	0.0049	0.28%
2025-04-01	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7481	1.7481	1.7446	1.7446	0.0035	0.20%
2025-03-31	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7446	1.7446	1.7403	1.7403	0.0043	0.25%
2025-03-28	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7403	1.7403	1.7523	1.7523	-0.0120	-0.68%
2025-03-27	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7523	1.7523	1.7539	1.7539	-0.0016	-0.09%
2025-03-26	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7539	1.7539	1.7635	1.7635	-0.0096	-0.54%
2025-03-25	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7635	1.7635	1.7803	1.7803	-0.0168	-0.94%
2025-03-24	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7803	1.7803	1.7646	1.7646	0.0157	0.89%
2025-03-21	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7646	1.7646	1.7820	1.7820	-0.0174	-0.98%
2025-03-20	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7820	1.7820	1.7976	1.7976	-0.0156	-0.87%
2025-03-19	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7976	1.7976	1.7933	1.7933	0.0043	0.24%
2025-03-18	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7933	1.7933	1.7688	1.7688	0.0245	1.39%
2025-03-17	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7688	1.7688	1.7555	1.7555	0.0133	0.76%
2025-03-14	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7555	1.7555	1.7352	1.7352	0.0203	1.17%
2025-03-13	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7352	1.7352	1.7259	1.7259	0.0093	0.54%
2025-03-12	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7259	1.7259	1.7253	1.7253	0.0006	0.03%
2025-03-11	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7253	1.7253	1.7327	1.7327	-0.0074	-0.43%
2025-03-10	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7327	1.7327	1.7390	1.7390	-0.0063	-0.36%
2025-03-07	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7390	1.7390	1.7491	1.7491	-0.0101	-0.58%
2025-03-06	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7491	1.7491	1.7438	1.7438	0.0053	0.30%
2025-03-05	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7438	1.7438	1.7149	1.7149	0.0289	1.69%
2025-03-04	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7149	1.7149	1.7146	1.7146	0.0003	0.02%
2025-03-03	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7146	1.7146	1.7005	1.7005	0.0141	0.83%
2025-02-28	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7005	1.7005	1.7211	1.7211	-0.0206	-1.20%
2025-02-27	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7211	1.7211	1.7151	1.7151	0.0060	0.35%
2025-02-26	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.7151	1.7151	1.6844	1.6844	0.0307	1.82%
2025-02-25	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6844	1.6844	1.6971	1.6971	-0.0127	-0.75%
2025-02-24	010365	鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C	1.6971	1.6971	1.6960	1.6960	0.0011	0.06%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
前海金銀C	1.7250	3.92%
萬家趨勢領先混合A	1.1710	3.67%
萬家趨勢領先混合C	1.1654	3.66%
上海金ETF	7.7373	3.14%
上海金ETF基金	7.5111	3.14%
金ETF	7.7551	3.14%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF基金	1.1679	4.57%
黃金股票	1.1270	4.55%
黃金股ETF	1.5504	4.53%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4108	4.43%
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2163	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2351	4.43%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2345	4.43%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.4053	4.42%
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2138	4.42%

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鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(010365)