搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A(香港銀行)基金盤中實(shí)時(shí)估值(501025)

今天最新凈值 1.5731 0.0034 0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6231
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5723億
  • 最近資產(chǎn)：3.83億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 張羽翔
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A基金501025重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00005 匯豐控股 0.0000 14.57% 0.43% 0.0627%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 13.57% 0.57% 0.0773%
01398 工商銀行 0.0000 12.95% 1.07% 0.1386%
03988 中國(guó)銀行 0.0000 10.56% 0.00% 0.0000%
02388 中銀香港 0.0000 5.87% 0.15% 0.0088%
03968 招商銀行 0.0000 5.67% -0.30% -0.0170%
03328 交通銀行 0.0000 5.51% -0.56% -0.0309%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.34% 0.80% 0.0427%
00998 中信銀行 0.0000 5.23% 0.30% 0.0157%
00011 恒生銀行 0.0000 5.11% -0.73% -0.0373%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
84.38% 0.2606% 94.08%
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.26% 0.20%
2025-05-22 0.22% 0.07%
2025-05-21 0.29% 0.21%
2025-05-20 0.89% 0.91%
2025-05-19 -0.54% -0.45%
2025-05-16 -0.31% -0.41%
2025-05-15 -0.29% -0.20%
2025-05-14 1.34% 1.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A基金501025實(shí)時(shí)估值圖
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A基金501025實(shí)時(shí)估值圖