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匯添富北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017520)

今天最新凈值 1.4218 0.0311 2.2400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4496 0.0098 0.6802%
  • 累計(jì)凈值：1.4218
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8027億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
近一季匯添富北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富北證50成份指數(shù)C(017520)基金累計(jì)收益率12.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.4398 1.4398 1.4218 1.4218 0.0180 1.27%
2025-05-19 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.4218 1.4218 1.3907 1.3907 0.0311 2.24%
2025-05-16 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3907 1.3907 1.3842 1.3842 0.0065 0.47%
2025-05-15 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3842 1.3842 1.3893 1.3893 -0.0051 -0.37%
2025-05-14 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3893 1.3893 1.3754 1.3754 0.0139 1.01%
2025-05-13 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3754 1.3754 1.3878 1.3878 -0.0124 -0.89%
2025-05-12 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3878 1.3878 1.3508 1.3508 0.0370 2.74%
2025-05-09 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3508 1.3508 1.3523 1.3523 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3523 1.3523 1.3403 1.3403 0.0120 0.90%
2025-05-07 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3403 1.3403 1.3462 1.3462 -0.0059 -0.44%
2025-05-06 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3462 1.3462 1.3070 1.3070 0.0392 3.00%
2025-04-30 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3070 1.3070 1.2717 1.2717 0.0353 2.78%
2025-04-29 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2717 1.2717 1.2573 1.2573 0.0144 1.15%
2025-04-28 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2573 1.2573 1.2788 1.2788 -0.0215 -1.68%
2025-04-25 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2788 1.2788 1.2923 1.2923 -0.0135 -1.04%
2025-04-24 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2923 1.2923 1.3358 1.3358 -0.0435 -3.26%
2025-04-23 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3358 1.3358 1.3297 1.3297 0.0061 0.46%
2025-04-22 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3297 1.3297 1.3379 1.3379 -0.0082 -0.61%
2025-04-21 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3379 1.3379 1.3055 1.3055 0.0324 2.48%
2025-04-18 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3055 1.3055 1.2815 1.2815 0.0240 1.87%
2025-04-17 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2815 1.2815 1.2707 1.2707 0.0108 0.85%
2025-04-16 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2707 1.2707 1.2852 1.2852 -0.0145 -1.13%
2025-04-15 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2852 1.2852 1.2894 1.2894 -0.0042 -0.33%
2025-04-14 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2894 1.2894 1.2643 1.2643 0.0251 1.99%
2025-04-11 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2643 1.2643 1.2469 1.2469 0.0174 1.40%
2025-04-10 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2469 1.2469 1.1947 1.1947 0.0522 4.37%
2025-04-09 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.1947 1.1947 1.0884 1.0884 0.1063 9.77%
2025-04-08 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0884 1.0884 1.0408 1.0408 0.0476 4.57%
2025-04-07 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.0408 1.0408 1.2536 1.2536 -0.2128 -16.98%
2025-04-03 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2536 1.2536 1.2635 1.2635 -0.0099 -0.78%
2025-04-02 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2635 1.2635 1.2574 1.2574 0.0061 0.49%
2025-04-01 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2574 1.2574 1.2525 1.2525 0.0049 0.39%
2025-03-31 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2525 1.2525 1.2855 1.2855 -0.0330 -2.57%
2025-03-28 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2855 1.2855 1.3085 1.3085 -0.0230 -1.76%
2025-03-27 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3085 1.3085 1.3171 1.3171 -0.0086 -0.65%
2025-03-26 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3171 1.3171 1.3191 1.3191 -0.0020 -0.15%
2025-03-25 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3191 1.3191 1.2966 1.2966 0.0225 1.74%
2025-03-24 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2966 1.2966 1.2849 1.2849 0.0117 0.91%
2025-03-21 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2849 1.2849 1.3375 1.3375 -0.0526 -3.93%
2025-03-20 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3375 1.3375 1.3731 1.3731 -0.0356 -2.59%
2025-03-19 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3731 1.3731 1.4113 1.4113 -0.0382 -2.71%
2025-03-18 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.4113 1.4113 1.4057 1.4057 0.0056 0.40%
2025-03-17 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.4057 1.4057 1.3816 1.3816 0.0241 1.74%
2025-03-14 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3816 1.3816 1.3383 1.3383 0.0433 3.24%
2025-03-13 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3383 1.3383 1.3782 1.3782 -0.0399 -2.90%
2025-03-12 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3782 1.3782 1.3864 1.3864 -0.0082 -0.59%
2025-03-11 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3864 1.3864 1.3854 1.3854 0.0010 0.07%
2025-03-10 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3854 1.3854 1.3613 1.3613 0.0241 1.77%
2025-03-07 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3613 1.3613 1.3677 1.3677 -0.0064 -0.47%
2025-03-06 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3677 1.3677 1.3868 1.3868 -0.0191 -1.38%
2025-03-05 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3868 1.3868 1.3508 1.3508 0.0360 2.67%
2025-03-04 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3508 1.3508 1.3107 1.3107 0.0401 3.06%
2025-03-03 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3107 1.3107 1.2827 1.2827 0.0280 2.18%
2025-02-28 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.2827 1.2827 1.3376 1.3376 -0.0549 -4.10%
2025-02-27 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3376 1.3376 1.3254 1.3254 0.0122 0.92%
2025-02-26 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3254 1.3254 1.3026 1.3026 0.0228 1.75%
2025-02-25 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3026 1.3026 1.3205 1.3205 -0.0179 -1.36%
2025-02-24 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3205 1.3205 1.3189 1.3189 0.0016 0.12%
2025-02-21 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3189 1.3189 1.2851 1.2851 0.0338 2.63%