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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017528)

今天最新凈值 1.4246 0.0179 1.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4246
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9412億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金017528重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
832982 錦波生物 0.0000 6.67% -16.83% -1.1226%
835185 貝特瑞 0.0000 6.12% -5.63% -0.3446%
839493 并行科技 0.0000 4.13% -6.51% -0.2689%
830799 艾融軟件 0.0000 4.01% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.61% -2.80% -0.1011%
834599 同力股份 0.0000 3.48% -5.04% -0.1754%
832522 納科諾爾 0.0000 3.12% -7.07% -0.2206%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 2.99% -3.24% -0.0969%
832491 奧迪威 0.0000 2.87% -4.96% -0.1424%
430139 華嶺股份 0.0000 2.78% -4.14% -0.1151%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
39.78% -2.5876% 92.00%
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.36% 0.36%
2025-05-20 1.27% 1.12%
2025-05-19 2.25% 2.18%
2025-05-16 0.41% 0.45%
2025-05-15 -0.36% -0.35%
2025-05-14 0.98% 0.99%
2025-05-13 -0.89% -0.86%
2025-05-12 2.74% 2.66%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金017528實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金017528實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1105 2.2779%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1581 2.2472%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1160 2.2278%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8072 1.2305%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9944 1.1768%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9776 1.0674%
南方中證銀行ETF 1.6399 0.8299%
天弘中證銀行ETF 1.4518 0.8299%