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長安鑫禧靈活配置混合A(長安鑫禧混合A)基金盤中實時估值(005477)

今天最新凈值 0.3242 0.0002 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3242
  • 成立日期：2018-02-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.8207億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：王海軍 顧曉飛 林忠晶 袁葦
長安鑫禧靈活配置混合A基金005477重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000762 西藏礦業(yè) 0.0000 9.63% 0.96% 0.0924%
002756 永興材料 0.0000 9.61% 1.46% 0.1403%
002497 雅化集團 0.0000 9.56% 0.81% 0.0774%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 9.55% 0.82% 0.0783%
002240 盛新鋰能 0.0000 9.51% 0.34% 0.0323%
002738 中礦資源 0.0000 9.51% 3.02% 0.2872%
002192 融捷股份 0.0000 9.50% 1.19% 0.1131%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 9.50% 1.55% 0.1473%
300390 天華新能 0.0000 9.46% 0.38% 0.0359%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 3.32% 1.85% 0.0614%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
89.15% 1.0656% 93.70%
長安鑫禧靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.25% 0.19%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.58% -0.66%
2025-05-15 -2.01% -2.07%
2025-05-14 0.85% 0.91%
2025-05-13 0.21% 0.25%
2025-05-12 1.51% 1.59%
2025-05-09 -0.64% -0.61%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長安鑫禧靈活配置混合A基金005477實時估值圖
長安鑫禧靈活配置混合A基金005477實時估值圖
長安鑫禧靈活配置混合A基金動態(tài)
長安基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安裕泰混合A 1.9760 1.2670%
長安裕泰混合C 1.9754 1.2670%
長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.8120 1.2283%
長安鑫旺價值混合A 2.1013 1.1995%
長安鑫旺價值混合C 2.0959 1.1995%
長安鑫興混合A 2.0709 1.1038%
長安鑫興混合C 2.0457 1.1038%
長安鑫禧靈活配置混合A 0.3286 1.1036%
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%