華泰柏瑞新經濟滬港深混合C基金凈值查詢(017911)
今天最新凈值
1.3215
0.0111 0.8500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3162
-0.0141 -1.0613%
- 累計凈值：1.3215
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0092億
- 最近資產：1.21億
- 基金公司：
- 基金經理：何琦
近一季,華泰柏瑞新經濟滬港深混合C(017911)基金累計收益率3.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0111 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0181 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0152 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-05-12 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0189 |
1.44% |
| 2025-05-09 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0036 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-05-06 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-04-30 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0207 |
-1.56% |
| 2025-04-25 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0203 |
1.56% |
| 2025-04-21 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0256 |
2.01% |
| 2025-04-16 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-04-14 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0203 |
1.59% |
|
|
| 2025-04-11 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0168 |
1.33% |
| 2025-04-10 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0231 |
1.87% |
| 2025-04-09 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0414 |
3.46% |
| 2025-04-08 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0318 |
2.73% |
| 2025-04-07 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.1920 |
-14.16% |
| 2025-04-03 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2025-03-28 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3772 |
1.3772 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0183 |
1.34% |
| 2025-03-26 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0173 |
-1.25% |
| 2025-03-24 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3874 |
1.3874 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0399 |
-2.80% |
| 2025-03-20 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.4273 |
1.4273 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0287 |
-1.97% |
| 2025-03-19 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.4619 |
1.4619 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0274 |
1.91% |
| 2025-03-17 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-03-14 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0637 |
4.71% |
| 2025-03-13 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0169 |
-1.23% |
| 2025-03-12 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0232 |
-1.66% |
| 2025-03-07 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-06 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0405 |
2.99% |
| 2025-03-05 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-02-28 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0661 |
-4.74% |
| 2025-02-27 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0217 |
1.58% |
| 2025-02-26 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0640 |
4.89% |
| 2025-02-25 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0186 |
-1.40% |
| 2025-02-24 |
017911 |
華泰柏瑞新經濟滬港深混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0009 |
-0.07% |
