前海開源港股通股息率50強(qiáng)基金凈值查詢(004098)
今天最新凈值
1.0562
0.0082 0.7800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0431
-0.0131 -1.2370%
- 累計(jì)凈值：1.0562
- 成立日期：2017-05-08
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.1416億
- 最近資產(chǎn)：1.20億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：王霞 史程 董治國 王思岳
近一季前海開源港股通股息率50強(qiáng)基金凈值查詢
近一季,前海開源港股通股息率50強(qiáng)(004098)基金累計(jì)收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0477 |
1.0477 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0562 |
1.0562 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-05-20 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0480 |
1.0480 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0091 |
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| 2025-05-19 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0389 |
1.0389 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0352 |
1.0352 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0404 |
1.0404 |
1.0468 |
1.0468 |
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-0.61% |
| 2025-05-14 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0468 |
1.0468 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0120 |
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| 2025-05-13 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0348 |
1.0348 |
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1.0404 |
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-0.54% |
| 2025-05-12 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0404 |
1.0404 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0118 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0286 |
1.0286 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0270 |
1.0270 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0220 |
1.0220 |
1.0106 |
1.0106 |
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1.13% |
| 2025-04-30 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0106 |
1.0106 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0117 |
1.0117 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0133 |
1.0133 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0098 |
0.98% |
| 2025-04-25 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0035 |
1.0035 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0086 |
1.0086 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0091 |
1.0091 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0033 |
1.0033 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0129 |
1.30% |
| 2025-04-21 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9904 |
0.9904 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9903 |
0.9903 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9909 |
0.9909 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9851 |
0.9851 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9948 |
0.9948 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9953 |
0.9953 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0163 |
1.66% |
| 2025-04-11 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9790 |
0.9790 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0061 |
0.63% |
| 2025-04-10 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9729 |
0.9729 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0139 |
1.45% |
| 2025-04-09 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9590 |
0.9590 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0091 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9499 |
0.9499 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0159 |
1.70% |
| 2025-04-07 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
0.9340 |
0.9340 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.1125 |
-10.75% |
| 2025-04-03 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0465 |
1.0465 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2025-04-02 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0580 |
1.0580 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0589 |
1.0589 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0091 |
0.87% |
| 2025-03-31 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0498 |
1.0498 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0163 |
-1.53% |
| 2025-03-28 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0661 |
1.0661 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0718 |
1.0718 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0687 |
1.0687 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0688 |
1.0688 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2025-03-24 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0813 |
1.0813 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0724 |
1.0724 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0217 |
-1.98% |
| 2025-03-20 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0941 |
1.0941 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-03-19 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.1032 |
1.1032 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.1059 |
1.1059 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0175 |
1.61% |
| 2025-03-17 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0884 |
1.0884 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0812 |
1.0812 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0121 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0691 |
1.0691 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-12 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0721 |
1.0721 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0690 |
1.0690 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-03-10 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0726 |
1.0726 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0765 |
1.0765 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0088 |
0.82% |
| 2025-03-06 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0677 |
1.0677 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0156 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0521 |
1.0521 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0203 |
1.97% |
| 2025-03-04 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0318 |
1.0318 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-03-03 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0352 |
1.0352 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-02-28 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0238 |
1.0238 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0248 |
-2.37% |
| 2025-02-27 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0486 |
1.0486 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0083 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0403 |
1.0403 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0131 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0272 |
1.0272 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-02-24 |
004098 |
前海開源港股通股息率50強(qiáng) |
1.0413 |
1.0413 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0030 |
-0.29% |
