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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實北證50成份指數(shù)A基金盤中實時估值(017527)

今天最新凈值 1.3533 -0.0852 -5.9200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3533
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9235億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠
嘉實北證50成份指數(shù)A基金017527重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
832982 錦波生物 0.0000 6.67% 0.85% 0.0567%
835185 貝特瑞 0.0000 6.12% -1.35% -0.0826%
839493 并行科技 0.0000 4.13% -4.58% -0.1892%
830799 艾融軟件 0.0000 4.01% 0.00% 0.0000%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.61% -1.80% -0.0650%
834599 同力股份 0.0000 3.48% -1.12% -0.0390%
832522 納科諾爾 0.0000 3.12% -0.32% -0.0100%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 2.99% -1.29% -0.0386%
832491 奧迪威 0.0000 2.87% -4.15% -0.1191%
430139 華嶺股份 0.0000 2.78% -4.09% -0.1137%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
39.78% -0.6005% 92.00%
嘉實北證50成份指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.25% -1.24%
2025-05-22 -5.92% -5.66%
2025-05-21 0.36% 0.36%
2025-05-20 1.27% 1.12%
2025-05-19 2.25% 2.18%
2025-05-16 0.41% 0.45%
2025-05-15 -0.36% -0.35%
2025-05-14 0.98% 0.99%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實北證50成份指數(shù)A基金017527實時估值圖
嘉實北證50成份指數(shù)A基金017527實時估值圖