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嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(017528)

今天最新凈值 1.4067 0.0310 2.2500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4297 0.0051 0.3588%
  • 累計(jì)凈值：1.4067
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9412億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一季嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C(017528)基金累計(jì)收益率10.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.4246 1.4246 1.4067 1.4067 0.0179 1.27%
2025-05-19 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.4067 1.4067 1.3757 1.3757 0.0310 2.25%
2025-05-16 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3757 1.3757 1.3701 1.3701 0.0056 0.41%
2025-05-15 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3701 1.3701 1.3750 1.3750 -0.0049 -0.36%
2025-05-14 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3750 1.3750 1.3617 1.3617 0.0133 0.98%
2025-05-13 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3617 1.3617 1.3739 1.3739 -0.0122 -0.89%
2025-05-12 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3739 1.3739 1.3372 1.3372 0.0367 2.74%
2025-05-09 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3372 1.3372 1.3387 1.3387 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3387 1.3387 1.3267 1.3267 0.0120 0.90%
2025-05-07 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3267 1.3267 1.3327 1.3327 -0.0060 -0.45%
2025-05-06 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3327 1.3327 1.2946 1.2946 0.0381 2.94%
2025-04-30 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2946 1.2946 1.2599 1.2599 0.0347 2.75%
2025-04-29 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2599 1.2599 1.2452 1.2452 0.0147 1.18%
2025-04-28 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2452 1.2452 1.2667 1.2667 -0.0215 -1.70%
2025-04-25 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2667 1.2667 1.2802 1.2802 -0.0135 -1.05%
2025-04-24 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2802 1.2802 1.3234 1.3234 -0.0432 -3.26%
2025-04-23 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3234 1.3234 1.3174 1.3174 0.0060 0.46%
2025-04-22 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3174 1.3174 1.3256 1.3256 -0.0082 -0.62%
2025-04-21 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3256 1.3256 1.2936 1.2936 0.0320 2.47%
2025-04-18 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2936 1.2936 1.2698 1.2698 0.0238 1.87%
2025-04-17 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2698 1.2698 1.2592 1.2592 0.0106 0.84%
2025-04-16 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2592 1.2592 1.2728 1.2728 -0.0136 -1.07%
2025-04-15 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2728 1.2728 1.2768 1.2768 -0.0040 -0.31%
2025-04-14 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2768 1.2768 1.2519 1.2519 0.0249 1.99%
2025-04-11 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2519 1.2519 1.2344 1.2344 0.0175 1.42%
2025-04-10 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2344 1.2344 1.1857 1.1857 0.0487 4.11%
2025-04-09 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.1857 1.1857 1.0829 1.0829 0.1028 9.49%
2025-04-08 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0829 1.0829 1.0366 1.0366 0.0463 4.47%
2025-04-07 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0366 1.0366 1.2476 1.2476 -0.2110 -16.91%
2025-04-03 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2476 1.2476 1.2574 1.2574 -0.0098 -0.78%
2025-04-02 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2574 1.2574 1.2514 1.2514 0.0060 0.48%
2025-04-01 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2514 1.2514 1.2466 1.2466 0.0048 0.39%
2025-03-31 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2466 1.2466 1.2795 1.2795 -0.0329 -2.57%
2025-03-28 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2795 1.2795 1.3024 1.3024 -0.0229 -1.76%
2025-03-27 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3024 1.3024 1.3113 1.3113 -0.0089 -0.68%
2025-03-26 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3113 1.3113 1.3132 1.3132 -0.0019 -0.14%
2025-03-25 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3132 1.3132 1.2905 1.2905 0.0227 1.76%
2025-03-24 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2905 1.2905 1.2793 1.2793 0.0112 0.88%
2025-03-21 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2793 1.2793 1.3316 1.3316 -0.0523 -3.93%
2025-03-20 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3316 1.3316 1.3671 1.3671 -0.0355 -2.60%
2025-03-19 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3671 1.3671 1.4051 1.4051 -0.0380 -2.70%
2025-03-18 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.4051 1.4051 1.3996 1.3996 0.0055 0.39%
2025-03-17 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3996 1.3996 1.3756 1.3756 0.0240 1.74%
2025-03-14 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3756 1.3756 1.3375 1.3375 0.0381 2.85%
2025-03-13 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3375 1.3375 1.3777 1.3777 -0.0402 -2.92%
2025-03-12 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3777 1.3777 1.3859 1.3859 -0.0082 -0.59%
2025-03-11 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3859 1.3859 1.3852 1.3852 0.0007 0.05%
2025-03-10 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3852 1.3852 1.3611 1.3611 0.0241 1.77%
2025-03-07 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3611 1.3611 1.3674 1.3674 -0.0063 -0.46%
2025-03-06 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3674 1.3674 1.3867 1.3867 -0.0193 -1.39%
2025-03-05 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3867 1.3867 1.3506 1.3506 0.0361 2.67%
2025-03-04 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3506 1.3506 1.3103 1.3103 0.0403 3.08%
2025-03-03 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3103 1.3103 1.2826 1.2826 0.0277 2.16%
2025-02-28 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.2826 1.2826 1.3375 1.3375 -0.0549 -4.10%
2025-02-27 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3375 1.3375 1.3252 1.3252 0.0123 0.93%
2025-02-26 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3252 1.3252 1.3023 1.3023 0.0229 1.76%
2025-02-25 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3023 1.3023 1.3202 1.3202 -0.0179 -1.36%
2025-02-24 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3202 1.3202 1.3186 1.3186 0.0016 0.12%
2025-02-21 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3186 1.3186 1.2853 1.2853 0.0333 2.59%