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鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A(香港銀行) - 基金主頁(代碼:501025)

今天最新凈值 1.5514 -0.0084 -0.5400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5667 0.0015 0.0933%
  • 累計(jì)凈值：1.6014
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5723億
  • 最近資產(chǎn)：3.83億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 張羽翔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 15.62% 0.58% 7.07% 6.87% 26.13% 44.81% 56.80% 61.39%
同類排名 162/3435 598/3819 440/3775 108/3548 322/2798 23/2172 16/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-01-29 2018-01-29 2018-01-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00005 匯豐控股 0.0000 14.57% -0.38%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 13.57% 0.43%
01398 工商銀行 0.0000 12.95% 0.00%
03988 中國(guó)銀行 0.0000 10.56% 0.21%
02388 中銀香港 0.0000 5.87% 0.15%
03968 招商銀行 0.0000 5.67% 1.03%
03328 交通銀行 0.0000 5.51% 0.42%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.34% 0.00%
00998 中信銀行 0.0000 5.23% 0.92%
00011 恒生銀行 0.0000 5.11% 0.18%
鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025)基金檔案
基金代碼 501025 基金簡(jiǎn)稱 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-10~2016-11-04 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 聶毅翔 張羽翔 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 3.83億元 最近份額 16.5723億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率