泰康滬港深精選混合(泰康滬港深精選)基金凈值查詢(002653)
今天最新凈值
1.2934
0.0126 0.9800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2978
-0.0060 -0.4603%
- 累計凈值：1.4194
- 成立日期：2016-06-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.1273億
- 最近資產(chǎn)：4.80億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近一季泰康滬港深精選混合|泰康滬港深精選基金凈值查詢
近一季,泰康滬港深精選混合(002653)基金累計收益率6.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.3038 |
1.4298 |
1.2934 |
1.4194 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2934 |
1.4194 |
1.2808 |
1.4068 |
0.0126 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2808 |
1.4068 |
1.2807 |
1.4067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2807 |
1.4067 |
1.2863 |
1.4123 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2863 |
1.4123 |
1.2947 |
1.4207 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2947 |
1.4207 |
1.2787 |
1.4047 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-05-13 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2787 |
1.4047 |
1.2839 |
1.4099 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2839 |
1.4099 |
1.2651 |
1.3911 |
0.0188 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2651 |
1.3911 |
1.2641 |
1.3901 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2641 |
1.3901 |
1.2600 |
1.3860 |
0.0041 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2600 |
1.3860 |
1.2635 |
1.3895 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2635 |
1.3895 |
1.2472 |
1.3732 |
0.0163 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2472 |
1.3732 |
1.2472 |
1.3732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2472 |
1.3732 |
1.2402 |
1.3662 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2402 |
1.3662 |
1.2368 |
1.3628 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2368 |
1.3628 |
1.2380 |
1.3640 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2380 |
1.3640 |
1.2373 |
1.3633 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2373 |
1.3633 |
1.2348 |
1.3608 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2348 |
1.3608 |
1.2204 |
1.3464 |
0.0144 |
1.18% |
| 2025-04-21 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2204 |
1.3464 |
1.2187 |
1.3447 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2187 |
1.3447 |
1.2200 |
1.3460 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2200 |
1.3460 |
1.2152 |
1.3412 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2152 |
1.3412 |
1.2227 |
1.3487 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-04-15 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2227 |
1.3487 |
1.2250 |
1.3510 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-14 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2250 |
1.3510 |
1.1963 |
1.3223 |
0.0287 |
2.40% |
|
|
| 2025-04-11 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.1963 |
1.3223 |
1.1750 |
1.3010 |
0.0213 |
1.81% |
| 2025-04-10 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.1750 |
1.3010 |
1.1504 |
1.2764 |
0.0246 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.1504 |
1.2764 |
1.1330 |
1.2590 |
0.0174 |
1.54% |
| 2025-04-08 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.1330 |
1.2590 |
1.1111 |
1.2371 |
0.0219 |
1.97% |
| 2025-04-07 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.1111 |
1.2371 |
1.2367 |
1.3627 |
-0.1256 |
-10.16% |
| 2025-04-03 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2367 |
1.3627 |
1.2487 |
1.3747 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2487 |
1.3747 |
1.2492 |
1.3752 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2492 |
1.3752 |
1.2399 |
1.3659 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2399 |
1.3659 |
1.2461 |
1.3721 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2461 |
1.3721 |
1.2489 |
1.3749 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2489 |
1.3749 |
1.2420 |
1.3680 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2420 |
1.3680 |
1.2362 |
1.3622 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-03-25 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2362 |
1.3622 |
1.2593 |
1.3853 |
-0.0231 |
-1.83% |
| 2025-03-24 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2593 |
1.3853 |
1.2496 |
1.3756 |
0.0097 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2496 |
1.3756 |
1.2712 |
1.3972 |
-0.0216 |
-1.70% |
| 2025-03-20 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2712 |
1.3972 |
1.2857 |
1.4117 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2857 |
1.4117 |
1.2897 |
1.4157 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2897 |
1.4157 |
1.2659 |
1.3919 |
0.0238 |
1.88% |
| 2025-03-17 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2659 |
1.3919 |
1.2583 |
1.3843 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-03-14 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2583 |
1.3843 |
1.2370 |
1.3630 |
0.0213 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2370 |
1.3630 |
1.2466 |
1.3726 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2025-03-12 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2466 |
1.3726 |
1.2478 |
1.3738 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2478 |
1.3738 |
1.2402 |
1.3662 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-03-10 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2402 |
1.3662 |
1.2572 |
1.3832 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2025-03-07 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2572 |
1.3832 |
1.2569 |
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0.02% |
| 2025-03-06 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2569 |
1.3829 |
1.2330 |
1.3590 |
0.0239 |
1.94% |
| 2025-03-05 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2330 |
1.3590 |
1.2019 |
1.3279 |
0.0311 |
2.59% |
| 2025-03-04 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2019 |
1.3279 |
1.2035 |
1.3295 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2035 |
1.3295 |
1.1998 |
1.3258 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.1998 |
1.3258 |
1.2391 |
1.3651 |
-0.0393 |
-3.17% |
| 2025-02-27 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2391 |
1.3651 |
1.2363 |
1.3623 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2363 |
1.3623 |
1.2184 |
1.3444 |
0.0179 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2184 |
1.3444 |
1.2365 |
1.3625 |
-0.0181 |
-1.46% |
| 2025-02-24 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2365 |
1.3625 |
1.2485 |
1.3745 |
-0.0120 |
-0.96% |
