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廣發(fā)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017513)

今天最新凈值 1.6927 0.0372 2.2500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7127 0.0200 1.1786%
  • 累計(jì)凈值：1.6927
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2549億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)北證50成份指數(shù)C(017513)基金累計(jì)收益率13.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.7145 1.7145 1.6927 1.6927 0.0218 1.29%
2025-05-19 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6927 1.6927 1.6555 1.6555 0.0372 2.25%
2025-05-16 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6555 1.6555 1.6476 1.6476 0.0079 0.48%
2025-05-15 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6476 1.6476 1.6538 1.6538 -0.0062 -0.37%
2025-05-14 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6538 1.6538 1.6367 1.6367 0.0171 1.04%
2025-05-13 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6367 1.6367 1.6514 1.6514 -0.0147 -0.89%
2025-05-12 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6514 1.6514 1.6077 1.6077 0.0437 2.72%
2025-05-09 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6077 1.6077 1.6095 1.6095 -0.0018 -0.11%
2025-05-08 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6095 1.6095 1.5951 1.5951 0.0144 0.90%
2025-05-07 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5951 1.5951 1.6019 1.6019 -0.0068 -0.42%
2025-05-06 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6019 1.6019 1.5557 1.5557 0.0462 2.97%
2025-04-30 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5557 1.5557 1.5149 1.5149 0.0408 2.69%
2025-04-29 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5149 1.5149 1.4981 1.4981 0.0168 1.12%
2025-04-28 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4981 1.4981 1.5233 1.5233 -0.0252 -1.65%
2025-04-25 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5233 1.5233 1.5392 1.5392 -0.0159 -1.03%
2025-04-24 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5392 1.5392 1.5911 1.5911 -0.0519 -3.26%
2025-04-23 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5911 1.5911 1.5839 1.5839 0.0072 0.45%
2025-04-22 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5839 1.5839 1.5936 1.5936 -0.0097 -0.61%
2025-04-21 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5936 1.5936 1.5551 1.5551 0.0385 2.48%
2025-04-18 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5551 1.5551 1.5267 1.5267 0.0284 1.86%
2025-04-17 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5267 1.5267 1.5139 1.5139 0.0128 0.85%
2025-04-16 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5139 1.5139 1.5303 1.5303 -0.0164 -1.07%
2025-04-15 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5303 1.5303 1.5353 1.5353 -0.0050 -0.33%
2025-04-14 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5353 1.5353 1.5061 1.5061 0.0292 1.94%
2025-04-11 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5061 1.5061 1.4854 1.4854 0.0207 1.39%
2025-04-10 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4854 1.4854 1.4213 1.4213 0.0641 4.51%
2025-04-09 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4213 1.4213 1.2969 1.2969 0.1244 9.59%
2025-04-08 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.2969 1.2969 1.2407 1.2407 0.0562 4.53%
2025-04-07 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.2407 1.2407 1.4859 1.4859 -0.2452 -16.50%
2025-04-03 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4859 1.4859 1.4972 1.4972 -0.0113 -0.75%
2025-04-02 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4972 1.4972 1.4902 1.4902 0.0070 0.47%
2025-04-01 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4902 1.4902 1.4850 1.4850 0.0052 0.35%
2025-03-31 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.4850 1.4850 1.5231 1.5231 -0.0381 -2.50%
2025-03-28 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5231 1.5231 1.5497 1.5497 -0.0266 -1.72%
2025-03-27 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5497 1.5497 1.5598 1.5598 -0.0101 -0.65%
2025-03-26 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5598 1.5598 1.5621 1.5621 -0.0023 -0.15%
2025-03-25 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5621 1.5621 1.5357 1.5357 0.0264 1.72%
2025-03-24 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5357 1.5357 1.5218 1.5218 0.0139 0.91%
2025-03-21 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5218 1.5218 1.5832 1.5832 -0.0614 -3.88%
2025-03-20 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5832 1.5832 1.6244 1.6244 -0.0412 -2.54%
2025-03-19 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6244 1.6244 1.6684 1.6684 -0.0440 -2.64%
2025-03-18 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6684 1.6684 1.6618 1.6618 0.0066 0.40%
2025-03-17 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6618 1.6618 1.6335 1.6335 0.0283 1.73%
2025-03-14 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6335 1.6335 1.5821 1.5821 0.0514 3.25%
2025-03-13 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5821 1.5821 1.6268 1.6268 -0.0447 -2.75%
2025-03-12 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6268 1.6268 1.6347 1.6347 -0.0079 -0.48%
2025-03-11 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6347 1.6347 1.6341 1.6341 0.0006 0.04%
2025-03-10 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6341 1.6341 1.6052 1.6052 0.0289 1.80%
2025-03-07 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6052 1.6052 1.6140 1.6140 -0.0088 -0.55%
2025-03-06 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6140 1.6140 1.6374 1.6374 -0.0234 -1.43%
2025-03-05 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.6374 1.6374 1.5944 1.5944 0.0430 2.70%
2025-03-04 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5944 1.5944 1.5461 1.5461 0.0483 3.12%
2025-03-03 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5461 1.5461 1.5118 1.5118 0.0343 2.27%
2025-02-28 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5118 1.5118 1.5775 1.5775 -0.0657 -4.16%
2025-02-27 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5775 1.5775 1.5622 1.5622 0.0153 0.98%
2025-02-26 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5622 1.5622 1.5354 1.5354 0.0268 1.75%
2025-02-25 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5354 1.5354 1.5566 1.5566 -0.0212 -1.36%
2025-02-24 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5566 1.5566 1.5544 1.5544 0.0022 0.14%
2025-02-21 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5544 1.5544 1.5137 1.5137 0.0407 2.69%