易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金凈值查詢(005827)
今天最新凈值
1.8606
0.0187 1.0200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8493
-0.0107 -0.5742%
- 累計(jì)凈值：1.8606
- 成立日期：2018-09-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：226.8540億
- 最近資產(chǎn)：389.08億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張坤
近一季易方達(dá)藍(lán)籌精選混合基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)藍(lán)籌精選混合(005827)基金累計(jì)收益率-1.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8606 |
1.8606 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0187 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8419 |
1.8419 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0244 |
-1.31% |
| 2025-05-16 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8663 |
1.8663 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0275 |
-1.45% |
| 2025-05-15 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8938 |
1.8938 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0144 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9082 |
1.9082 |
1.8685 |
1.8685 |
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2.12% |
| 2025-05-13 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8685 |
1.8685 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0147 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8832 |
1.8832 |
1.8530 |
1.8530 |
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1.63% |
| 2025-05-09 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8512 |
1.8512 |
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0.10% |
| 2025-05-08 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8512 |
1.8512 |
1.8427 |
1.8427 |
0.0085 |
0.46% |
|
|
| 2025-05-07 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8427 |
1.8427 |
1.8451 |
1.8451 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8451 |
1.8451 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0241 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8142 |
1.8142 |
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| 2025-04-29 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8142 |
1.8142 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0071 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8213 |
1.8213 |
1.8180 |
1.8180 |
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0.18% |
| 2025-04-25 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8205 |
1.8205 |
1.8332 |
1.8332 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8332 |
1.8332 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0242 |
1.34% |
| 2025-04-22 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8024 |
1.8024 |
1.8133 |
1.8133 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2025-04-18 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8133 |
1.8133 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8176 |
1.8176 |
1.7997 |
1.7997 |
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0.99% |
| 2025-04-16 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.7997 |
1.7997 |
1.8184 |
1.8184 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2025-04-15 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8184 |
1.8184 |
1.8168 |
1.8168 |
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0.09% |
| 2025-04-14 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8168 |
1.8168 |
1.7916 |
1.7916 |
0.0252 |
1.41% |
|
|
| 2025-04-11 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.7916 |
1.7916 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.0128 |
-0.71% |
| 2025-04-10 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8044 |
1.8044 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0251 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.7793 |
1.7793 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0218 |
1.24% |
| 2025-04-08 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.7575 |
1.7575 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0385 |
2.24% |
| 2025-04-07 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.7190 |
1.7190 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.1760 |
-9.29% |
| 2025-04-03 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.9009 |
1.9009 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9009 |
1.9009 |
1.9037 |
1.9037 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9037 |
1.9037 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0111 |
0.59% |
| 2025-03-31 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8926 |
1.8926 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0204 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9130 |
1.9130 |
1.9211 |
1.9211 |
-0.0081 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9211 |
1.9211 |
1.9051 |
1.9051 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-03-26 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9051 |
1.9051 |
1.8957 |
1.8957 |
0.0094 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0271 |
-1.41% |
| 2025-03-24 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9228 |
1.9228 |
1.9179 |
1.9179 |
0.0049 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9179 |
1.9179 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0281 |
-1.44% |
| 2025-03-20 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9851 |
1.9851 |
-0.0391 |
-1.97% |
| 2025-03-19 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9851 |
1.9851 |
1.9979 |
1.9979 |
-0.0128 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9979 |
1.9979 |
1.9792 |
1.9792 |
0.0187 |
0.94% |
| 2025-03-17 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9792 |
1.9792 |
1.9699 |
1.9699 |
0.0093 |
0.47% |
| 2025-03-14 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9699 |
1.9699 |
1.9105 |
1.9105 |
0.0594 |
3.11% |
| 2025-03-13 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9105 |
1.9105 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9172 |
1.9172 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0165 |
-0.85% |
| 2025-03-11 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9337 |
1.9337 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0217 |
1.13% |
| 2025-03-10 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9326 |
1.9326 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2025-03-07 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9326 |
1.9326 |
1.9295 |
1.9295 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.9295 |
1.9295 |
1.8721 |
1.8721 |
0.0574 |
3.07% |
| 2025-03-05 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8721 |
1.8721 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0240 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8481 |
1.8481 |
1.8596 |
1.8596 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2025-03-03 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8596 |
1.8596 |
1.8607 |
1.8607 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8607 |
1.8607 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0333 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8940 |
1.8940 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0210 |
1.12% |
| 2025-02-26 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0378 |
2.06% |
| 2025-02-25 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8352 |
1.8352 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.0387 |
-2.07% |
| 2025-02-24 |
005827 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 |
1.8739 |
1.8739 |
1.8809 |
1.8809 |
-0.0070 |
-0.37% |
