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泰康香港銀行指數(shù)C - 基金主頁(代碼:006810)

今天最新凈值 1.4206 0.0032 0.2300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4227 0.0021 0.1512%
  • 累計凈值：1.4206
  • 成立日期：2019-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2125億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 15.68% 0.54% 7.48% 7.81% 28.01% 47.52% 56.06% 42.06%
同類排名 178/3435 1032/3844 193/3782 83/3551 283/2805 13/2174 5/1762 -
泰康香港銀行指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00005 匯豐控股 0.0000 14.54% 0.43%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 13.49% 0.57%
01398 工商銀行 0.0000 12.90% 1.07%
03988 中國銀行 0.0000 10.53% 0.00%
02388 中銀香港 0.0000 5.94% 0.15%
03968 招商銀行 0.0000 5.65% -0.30%
03328 交通銀行 0.0000 5.52% -0.56%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.28% 0.80%
00998 中信銀行 0.0000 5.26% 0.30%
00011 恒生銀行 0.0000 5.16% -0.73%
泰康香港銀行指數(shù)C(006810)基金檔案
基金代碼 006810 基金簡稱 泰康香港銀行指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-08~2019-04-12 成立日期 2019-04-16 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 黃成揚(yáng) 劉偉 基金托管人 基金公司 泰康資產(chǎn)
最近資產(chǎn) 2.95億元 最近份額 1.2125億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率