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博時(shí)港股通紅利精選混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011647)

今天最新凈值 0.9195 0.0031 0.3400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9195
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1664億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳豐樹(shù) 趙憲成 牟星海
博時(shí)港股通紅利精選混合A基金011647重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00883 中國(guó)海洋石油 8.0000 9.53% 0.11% 0.0105%
00857 中國(guó)石油股份 20.0000 8.79% 0.47% 0.0413%
01088 中國(guó)神華 4.3500 8.79% 0.61% 0.0536%
00941 中國(guó)移動(dòng) 1.8300 8.06% -0.58% -0.0467%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 8.8000 5.97% -1.45% -0.0866%
00728 中國(guó)電信 14.2500 3.92% 0.86% 0.0337%
688484 南芯科技 1.7200 3.80% -0.83% -0.0315%
01658 郵儲(chǔ)銀行 13.9000 3.74% -0.97% -0.0363%
01398 工商銀行 13.0000 3.37% 1.07% 0.0361%
00939 建設(shè)銀行 10.5000 3.26% 0.72% 0.0235%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
59.23% -0.0024% 85.35%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)港股通紅利精選混合A基金011647實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)港股通紅利精選混合A基金011647實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3409 1.6905%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3376 1.6905%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7323 1.6239%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7170 1.6239%
信澳新能源精選混合A 1.6325 1.5948%
信澳新能源精選混合C 1.5999 1.5948%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A 1.3400 1.4298%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C 1.3357 1.4298%