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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月07日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.3788 1.3788 1.3148 1.3148 0.0640 4.87% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 0.9400 1.5550 0.9010 1.5160 0.0390 4.33% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 0.9220 1.5340 0.8840 1.4960 0.0380 4.30% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 006477 中郵滬港深精選混合A 0.7410 0.7410 0.7127 0.7127 0.0283 3.97% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi) 0.8173 0.8173 0.7865 0.7865 0.0308 3.92% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8889 0.8889 0.8564 0.8564 0.0325 3.79% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8869 0.8869 0.8545 0.8545 0.0324 3.79% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8147 0.8147 0.7864 0.7864 0.0283 3.60% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8024 0.8024 0.7745 0.7745 0.0279 3.60% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.2116 1.2116 1.1697 1.1697 0.0419 3.58% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.2074 1.2074 1.1657 1.1657 0.0417 3.58% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3330 1.3330 1.2870 1.2870 0.0460 3.57% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3250 1.3250 1.2800 1.2800 0.0450 3.52% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 005504 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合A 0.7101 0.7101 0.6864 0.6864 0.0237 3.45% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 015119 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合D 0.7078 0.7078 0.6842 0.6842 0.0236 3.45% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 015118 匯添富滬港深大盤(pán)價(jià)值混合C 0.7068 0.7068 0.6833 0.6833 0.0235 3.44% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1572 1.2122 1.1208 1.1758 0.0364 3.25% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1975 1.2525 1.1598 1.2148 0.0377 3.25% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.1377 1.1377 1.1021 1.1021 0.0356 3.23% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.1430 1.1430 1.1072 1.1072 0.0358 3.23% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.1840 1.1840 1.1475 1.1475 0.0365 3.18% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.1939 1.2789 1.1571 1.2421 0.0368 3.18% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 0.9850 0.9850 0.9551 0.9551 0.0299 3.13% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1682 1.1682 1.1332 1.1332 0.0350 3.09% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 006127 華寶香港中小C 1.1497 1.1497 1.1154 1.1154 0.0343 3.08% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7760 0.9260 0.7530 0.9030 0.0230 3.05% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6323 0.6323 0.6136 0.6136 0.0187 3.05% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9381 0.9381 0.9106 0.9106 0.0275 3.02% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9478 0.9478 0.9200 0.9200 0.0278 3.02% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1552 1.5442 1.1219 1.5109 0.0333 2.97% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1346 1.4836 1.1019 1.4509 0.0327 2.97% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7380 0.7380 0.7170 0.7170 0.0210 2.93% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.5720 0.7180 0.5640 0.0210 2.92% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1212 0.1212 0.1178 0.1178 0.0034 2.89% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1151 0.1161 0.1119 0.1129 0.0032 2.86% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.7818 0.7818 0.7602 0.7602 0.0216 2.84% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1570 1.1570 1.1250 1.1250 0.0320 2.84% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9658 0.9658 0.9393 0.9393 0.0265 2.82% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 0.9725 0.9725 0.9458 0.9458 0.0267 2.82% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6590 0.6590 0.6410 0.6410 0.0180 2.81% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 2.8730 2.9030 2.7950 2.8250 0.0780 2.79% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 2.8530 2.8830 2.7760 2.8060 0.0770 2.77% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.2270 1.2270 1.1940 1.1940 0.0330 2.76% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 005228 匯添富港股通專(zhuān)注成長(zhǎng) 0.7014 0.7014 0.6826 0.6826 0.0188 2.75% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7890 0.7890 0.7680 0.7680 0.0210 2.73% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.2030 1.2030 1.1710 1.1710 0.0320 2.73% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.7914 0.7914 0.7704 0.7704 0.0210 2.73% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.7891 0.7891 0.7682 0.7682 0.0209 2.72% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6129 0.6129 0.5968 0.5968 0.0161 2.70% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.6077 0.6077 0.5918 0.5918 0.0159 2.69% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.7390 0.7390 0.7198 0.7198 0.0192 2.67% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1384 0.1384 0.1348 0.1348 0.0036 2.67% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 012989 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)A 0.9352 0.9352 0.9110 0.9110 0.0242 2.66% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 0.9393 1.3873 0.9150 1.3630 0.0243 2.66% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.7172 0.7172 0.6986 0.6986 0.0186 2.66% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.7312 0.7312 0.7123 0.7123 0.0189 2.65% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0080 1.0580 0.9820 1.0320 0.0260 2.65% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 012990 天弘國(guó)證港股通50指數(shù)C 0.9406 0.9406 0.9163 0.9163 0.0243 2.65% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 007512 工銀滬港深股票C 0.8731 0.8731 0.8506 0.8506 0.0225 2.65% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7404 0.7404 0.7213 0.7213 0.0191 2.65% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6273 1.6191 1.5853 1.5934 0.0420 2.65% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7386 0.7386 0.7196 0.7196 0.0190 2.64% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6198 1.6198 1.5781 1.5781 0.0417 2.64% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002387 工銀滬港深股票A 0.8851 0.9531 0.8623 0.9303 0.0228 2.64% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.6931 0.6931 0.6754 0.6754 0.0177 2.62% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.6266 1.6266 1.5851 1.5851 0.0415 2.62% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.6857 0.6857 0.6682 0.6682 0.0175 2.62% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.0986 0.0986 0.0961 0.0961 0.0025 2.60% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.0986 0.0986 0.0961 0.0961 0.0025 2.60% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3444 0.9718 1.3103 0.9492 0.0341 2.60% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3440 1.3440 1.3099 1.3099 0.0341 2.60% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2390 0.2390 0.2330 0.2330 0.0060 2.58% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8130 0.8130 0.7926 0.7926 0.0204 2.57% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.8371 0.8371 0.8161 0.8161 0.0210 2.57% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.8911 0.8911 0.8690 0.8690 0.0221 2.54% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8634 0.8634 0.8421 0.8421 0.0213 2.53% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8760 0.8760 0.8544 0.8544 0.0216 2.53% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.8880 0.8880 0.8661 0.8661 0.0219 2.53% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1295 0.1295 0.1263 0.1263 0.0032 2.53% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.5243 0.5243 0.5114 0.5114 0.0129 2.52% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6310 1.9110 1.5910 1.8710 0.0400 2.51% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.2770 1.2770 1.2460 1.2460 0.0310 2.49% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 501301 華寶香港大盤(pán)A 0.7839 0.7839 0.7649 0.7649 0.0190 2.48% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.7577 0.7577 0.7394 0.7394 0.0183 2.47% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 006355 華寶香港大盤(pán)C 0.7717 0.7717 0.7531 0.7531 0.0186 2.47% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.6222 0.6222 0.6072 0.6072 0.0150 2.47% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.6341 0.6341 0.6188 0.6188 0.0153 2.47% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8320 0.9140 0.8120 0.8940 0.0200 2.46% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6779 0.6779 0.6616 0.6616 0.0163 2.46% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.7402 0.7402 0.7224 0.7224 0.0178 2.46% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 005198 工銀滬港深精選混合C 0.6691 0.6691 0.6531 0.6531 0.0160 2.45% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1294 0.1294 0.1263 0.1263 0.0031 2.45% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 162416 華寶港股通恒生香港35 0.7996 0.7996 0.7805 0.7805 0.0191 2.45% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1833 1.1833 1.1551 1.1551 0.0282 2.44% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1592 1.1592 1.1316 1.1316 0.0276 2.44% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1745 1.1745 1.1465 1.1465 0.0280 2.44% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.7290 2.1500 1.6880 2.1090 0.0410 2.43% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2810 1.2810 1.2510 1.2510 0.0300 2.40% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0260 1.0260 1.0020 1.0020 0.0240 2.40% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0300 1.0300 1.0060 1.0060 0.0240 2.39% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7657 0.7657 0.7479 0.7479 0.0178 2.38% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7515 0.7515 0.7341 0.7341 0.0174 2.37% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.8200 0.8200 0.8010 0.8010 0.0190 2.37% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9079 0.9079 0.8869 0.8869 0.0210 2.37% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9204 0.9204 0.8991 0.8991 0.0213 2.37% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0112 1.0112 0.9879 0.9879 0.0233 2.36% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160620 鵬華資源A 1.7750 1.2640 1.7340 1.2370 0.0410 2.36% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9628 1.0528 0.9407 1.0307 0.0221 2.35% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.9968 0.9968 0.9740 0.9740 0.0228 2.34% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.5503 1.5503 1.5148 1.5148 0.0355 2.34% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0904 1.0904 1.0655 1.0655 0.0249 2.34% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.5312 1.5312 1.4962 1.4962 0.0350 2.34% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 004532 民生加銀港股通高股息A 0.8405 0.8405 0.8214 0.8214 0.0191 2.33% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.7888 0.8088 0.7709 0.7909 0.0179 2.32% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7248 0.7248 0.7084 0.7084 0.0164 2.32% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 004533 民生加銀港股通高股息C 0.8291 0.8291 0.8103 0.8103 0.0188 2.32% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0796 1.0796 1.0551 1.0551 0.0245 2.32% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6190 0.6210 0.6050 0.6070 0.0140 2.31% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.7130 0.7130 0.6969 0.6969 0.0161 2.31% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.2811 2.2811 2.2299 2.2299 0.0512 2.30% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 0.5793 0.5793 0.5663 0.5663 0.0130 2.30% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 012808 鵬華資源C 1.1130 1.1130 1.0880 1.0880 0.0250 2.30% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0002 1.0002 0.9778 0.9778 0.0224 2.29% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 0.9889 0.9889 0.9668 0.9668 0.0221 2.29% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5743 0.5743 0.5615 0.5615 0.0128 2.28% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.4894 0.4894 0.4785 0.4785 0.0109 2.28% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.6913 2.1913 1.6539 2.1539 0.0374 2.26% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 0.8170 0.8170 0.7990 0.7990 0.0180 2.25% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 016620 萬(wàn)家頤和靈活配置混合C 1.6904 1.6904 1.6532 1.6532 0.0372 2.25% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 0.8067 0.8067 0.7892 0.7892 0.0175 2.22% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 0.8000 0.8000 0.7827 0.7827 0.0173 2.21% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4258 2.4258 2.3735 2.3735 0.0523 2.20% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3518 2.3518 2.3012 2.3012 0.0506 2.20% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.4033 1.4033 1.3732 1.3732 0.0301 2.19% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.2504 1.5204 1.2236 1.4936 0.0268 2.19% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3810 1.3810 1.3515 1.3515 0.0295 2.18% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.6491 0.6491 0.6353 0.6353 0.0138 2.17% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.0448 1.0448 1.0226 1.0226 0.0222 2.17% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.6586 0.6586 0.6446 0.6446 0.0140 2.17% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 0.9360 0.9360 0.9162 0.9162 0.0198 2.16% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8208 0.8208 0.8036 0.8036 0.0172 2.14% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.4455 1.4455 1.4154 1.4154 0.0301 2.13% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8092 0.8092 0.7923 0.7923 0.0169 2.13% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.4364 1.4364 1.4065 1.4065 0.0299 2.13% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3427 0.3427 0.3356 0.3356 0.0071 2.12% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.6750 0.6750 0.6610 0.6610 0.0140 2.12% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9039 0.9539 0.8852 0.9352 0.0187 2.11% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7642 0.9092 0.7484 0.8934 0.0158 2.11% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0526 1.0526 1.0309 1.0309 0.0217 2.10% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7633 0.7633 0.7476 0.7476 0.0157 2.10% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3446 0.3446 0.3375 0.3375 0.0071 2.10% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1760 0.1760 0.1724 0.1724 0.0036 2.09% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2549 0.2549 0.2497 0.2497 0.0052 2.08% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.3192 1.3192 1.2923 1.2923 0.0269 2.08% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 008892 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.5022 1.5022 1.4718 1.4718 0.0304 2.07% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 014163 富國(guó)港股通量化精選股票C 0.7611 0.7611 0.7457 0.7457 0.0154 2.07% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8440 0.8440 0.8270 0.8270 0.0170 2.06% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 0.7625 0.7625 0.7471 0.7471 0.0154 2.06% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 008891 安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5181 1.5181 1.4874 1.4874 0.0307 2.06% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8540 2.7130 2.7970 2.6590 0.0570 2.04% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 1.5827 3.2893 1.5510 3.2576 0.0317 2.04% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 1.5746 3.2812 1.5431 3.2497 0.0315 2.04% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 008378 興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 1.3294 1.3294 1.3028 1.3028 0.0266 2.04% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.3440 3.3440 3.2770 3.2770 0.0670 2.04% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5348 1.6733 1.5042 1.6427 0.0306 2.03% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 1.5559 3.2625 1.5249 3.2315 0.0310 2.03% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.3670 3.4760 3.3000 3.4090 0.0670 2.03% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 0.9344 0.9344 0.9160 0.9160 0.0184 2.01% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9351 0.9351 0.9167 0.9167 0.0184 2.01% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9538 0.9538 0.0189 1.98% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9655 0.9655 0.0191 1.98% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9353 0.9353 0.9173 0.9173 0.0180 1.96% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 006752 天弘港股通精選A 0.9363 0.9363 0.9184 0.9184 0.0179 1.95% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 006753 天弘港股通精選C 0.9265 0.9265 0.9088 0.9088 0.0177 1.95% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.2264 1.3244 1.2031 1.3011 0.0233 1.94% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.7918 0.7918 0.7767 0.7767 0.0151 1.94% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.2693 1.3673 1.2451 1.3431 0.0242 1.94% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.0591 1.0591 1.0393 1.0393 0.0198 1.91% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.6816 0.2220 0.6688 0.2188 0.0128 1.91% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.6783 0.6783 0.6656 0.6656 0.0127 1.91% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.0384 1.0384 1.0190 1.0190 0.0194 1.90% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.5699 0.5699 0.5593 0.5593 0.0106 1.90% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 014589 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A 1.0602 1.0602 1.0405 1.0405 0.0197 1.89% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 014590 招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C 1.0576 1.0576 1.0380 1.0380 0.0196 1.89% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 002449 民生加銀量化中國(guó)混合A 1.2490 1.3120 1.2260 1.2890 0.0230 1.88% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.5532 1.5532 1.5246 1.5246 0.0286 1.88% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.5639 1.5639 1.5351 1.5351 0.0288 1.88% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.5685 0.5685 0.5580 0.5580 0.0105 1.88% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.7909 0.7909 0.7764 0.7764 0.0145 1.87% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.0403 2.0403 2.0029 2.0029 0.0374 1.87% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0360 1.0360 1.0170 1.0170 0.0190 1.87% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.2062 2.2062 2.1659 2.1659 0.0403 1.86% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8850 0.8850 0.8690 0.8690 0.0160 1.84% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7190 1.1350 0.7060 1.1310 0.0130 1.84% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.8779 0.8779 0.8621 0.8621 0.0158 1.83% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.0760 1.0760 1.0568 1.0568 0.0192 1.82% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.5349 2.7812 1.5075 2.7538 0.0274 1.82% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.5305 1.5305 1.5032 1.5032 0.0273 1.82% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1270 1.2940 1.1070 1.2740 0.0200 1.81% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.0838 1.1538 1.0645 1.1345 0.0193 1.81% 2022-11-07 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值