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興全合宜混合(LOF)A(興全合宜)基金盤中實時估值(163417)

今天最新凈值 1.5262 -0.0153 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.5262
  • 成立日期:2018-01-23
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:101.6502億
  • 最近資產(chǎn):144.89億元
  • 基金公司:興全基金
  • 基金經(jīng)理:謝治宇 楊世進 程劍
興全合宜混合(LOF)A基金163417重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01810 小米集團-W 0.0000 8.14% -0.56% -0.0456%
00981 中芯國際 0.0000 5.44% -0.12% -0.0065%
688099 晶晨股份 0.0000 5.01% -2.09% -0.1047%
00268 金蝶國際 0.0000 3.73% -2.05% -0.0765%
600160 巨化股份 0.0000 3.65% 0.61% 0.0223%
002475 立訊精密 0.0000 3.47% -1.48% -0.0514%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.09% -0.92% -0.0284%
01415 高偉電子 0.0000 3.08% -2.88% -0.0887%
00700 騰訊控股 0.0000 2.45% -0.29% -0.0071%
01211 比亞迪股份 0.0000 2.26% 1.49% 0.0337%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
40.32% -0.3529% 93.33%
興全合宜混合(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.83%
2025-05-22 -0.99% -1.16%
2025-05-21 0.86% -0.27%
2025-05-20 1.64% 1.24%
2025-05-19 0.12% -0.01%
2025-05-16 0.12% -0.01%
2025-05-15 -1.13% -1.40%
2025-05-14 0.54% 1.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
興全合宜混合(LOF)A基金163417實時估值圖
興全合宜混合(LOF)A基金163417實時估值圖
興全合宜混合(LOF)A基金動態(tài)
興全基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全恒鑫債券A 1.1135 -0.0024%
興全恒鑫債券C 1.1048 -0.0024%
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 1.6048 -0.0028%
興全多維價值混合A 1.8204 -0.0546%
興全多維價值混合C 1.7550 -0.0546%
興全恒益?zhèn)疉 1.3633 -0.0613%
興全恒益?zhèn)疌 1.3203 -0.0613%
興全合泰混合A 1.3701 -0.4069%
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%