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易方達資源行業(yè)混合(易基資源) - 基金主頁(代碼:110025)

今天最新凈值 1.3180 0.0040 0.3000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3455 -0.0005 -0.0350%
  • 累計凈值:1.3180
  • 成立日期:2011-08-16
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:24.121億份
  • 最近份額:11.0316億
  • 最近資產(chǎn):16.42億元
  • 基金公司:易方達基金
  • 基金經(jīng)理:蘭傳杰 楊宗昌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.46% -0.23% 1.46% 2.09% -7.83% 9.56% 2.49% 31.80%
同類排名 2785/4544 2900/4653 4081/4645 1382/4590 3786/4239 511/3676 627/2928 -
易方達資源行業(yè)混合基金動態(tài)
易方達資源行業(yè)混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.44% 0.32%
601857 中國石油 0.0000 6.99% 0.36%
002128 電投能源 0.0000 5.25% 1.98%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 4.95% -0.62%
603995 甬金股份 0.0000 4.69% -1.31%
000933 神火股份 0.0000 4.20% -0.23%
601088 中國神華 0.0000 3.61% 0.70%
600938 中國海油 0.0000 3.06% 0.23%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 2.72% -1.34%
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 2.31% -2.62%
易方達資源行業(yè)混合(110025)基金檔案
基金代碼 110025 基金簡稱 易方達資源行業(yè)混合 基金全稱 易方達資源行業(yè)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-07-18 成立日期 2011-08-16 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 蘭傳杰 楊宗昌 基金托管人 中國銀行 基金公司 易方達基金
最近資產(chǎn) 16.42億元 最近份額 11.0316億 成立份額 24.121億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%