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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A(民生內(nèi)地)基金盤中實(shí)時(shí)估值(690008)

今天最新凈值 1.0310 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2012-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.827億份
  • 最近份額：1.2708億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A基金690008重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.61% 0.32% 0.0500%
601088 中國神華 0.0000 6.62% 0.50% 0.0331%
601857 中國石油 0.0000 4.87% 0.24% 0.0117%
600028 中國石化 0.0000 4.37% 0.88% 0.0385%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.02% -0.24% -0.0096%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 3.09% -1.62% -0.0501%
600111 北方稀土 0.0000 3.00% -0.89% -0.0267%
600938 中國海油 0.0000 2.84% 0.23% 0.0065%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 2.81% -1.47% -0.0413%
600547 山東黃金 0.0000 2.54% 0.88% 0.0224%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.77% 0.0345% 94.68%
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.52% 2.48%
2025-05-20 0.10% 0.11%
2025-05-19 -0.10% -0.14%
2025-05-16 -0.48% -0.45%
2025-05-15 -0.86% -0.80%
2025-05-14 0.97% 0.92%
2025-05-13 0.39% 0.39%
2025-05-12 0.49% 0.42%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A基金690008實(shí)時(shí)估值圖
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A基金690008實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1088 2.1168%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1562 2.0876%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1142 2.0643%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8062 1.0976%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9933 1.0716%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9766 0.9660%
南方中證銀行ETF 1.6402 0.8499%
天弘中證銀行ETF 1.4521 0.8499%