安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(008892)
今天最新凈值
1.6456
-0.0009 -0.0500%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6993
0.0278 1.6603%
- 累計(jì)凈值：1.6456
- 成立日期：2020-03-18
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6414億
- 最近資產(chǎn)：2.72億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：聶世林 陳振宇
近一季安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一季,安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C(008892)基金累計(jì)收益率2.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0259 |
1.57% |
| 2025-05-19 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6666 |
1.6666 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0300 |
1.83% |
| 2025-05-13 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2025-05-12 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0265 |
1.63% |
| 2025-05-09 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6268 |
1.6268 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0134 |
0.83% |
| 2025-05-07 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0036 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-06 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0255 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5915 |
1.5915 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0123 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0292 |
1.89% |
| 2025-04-21 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-04-17 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-04-16 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5318 |
1.5318 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5492 |
1.5492 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-04-14 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0188 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0282 |
1.88% |
|
|
| 2025-04-10 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5037 |
1.5037 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0362 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0145 |
1.00% |
| 2025-04-08 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0303 |
2.13% |
| 2025-04-07 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.1812 |
-11.30% |
| 2025-04-03 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6039 |
1.6039 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0146 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0167 |
-1.02% |
| 2025-04-01 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0248 |
-1.49% |
| 2025-03-28 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6678 |
1.6678 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6678 |
1.6678 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6654 |
1.6654 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0188 |
-1.12% |
| 2025-03-24 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6597 |
1.6597 |
0.0245 |
1.48% |
| 2025-03-21 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6597 |
1.6597 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0471 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.7068 |
1.7068 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0232 |
-1.34% |
| 2025-03-19 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-03-18 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.7247 |
1.7247 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0310 |
1.83% |
| 2025-03-17 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6937 |
1.6937 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6906 |
1.6906 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0526 |
3.21% |
| 2025-03-13 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0100 |
-0.61% |
| 2025-03-07 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6466 |
1.6466 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0482 |
3.02% |
| 2025-03-05 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5984 |
1.5984 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0208 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2025-03-03 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5867 |
1.5867 |
1.5826 |
1.5826 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5826 |
1.5826 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0479 |
-2.94% |
| 2025-02-27 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6291 |
1.6291 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0304 |
1.90% |
| 2025-02-25 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.5987 |
1.5987 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2025-02-24 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0141 |
-0.86% |
| 2025-02-21 |
008892 |
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C |
1.6358 |
1.6358 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0378 |
2.37% |
