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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A(民生內(nèi)地) - 基金主頁(yè)(代碼:690008)

今天最新凈值 1.0310 0.0010 0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0535 -0.0035 -0.3314%
  • 累計(jì)凈值：1.0310
  • 成立日期：2012-03-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：6.827億份
  • 最近份額：1.2708億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.48% -0.10% 0.78% 1.48% -7.71% 2.39% 6.85% 3.00%
同類(lèi)排名 2023/3435 1204/3819 3390/3775 785/3548 2609/2798 967/2172 666/1758 -
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.61% 0.32%
601088 中國(guó)神華 0.0000 6.62% 0.62%
601857 中國(guó)石油 0.0000 4.87% 0.24%
600028 中國(guó)石化 0.0000 4.37% 1.05%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.02% 0.00%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 3.09% -1.62%
600111 北方稀土 0.0000 3.00% -1.05%
600938 中國(guó)海油 0.0000 2.84% 0.23%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 2.81% -1.34%
600547 山東黃金 0.0000 2.54% 0.36%
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A(690008)基金檔案
基金代碼 690008 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 基金全稱(chēng) 民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-02-06 成立日期 2012-03-08 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蔡曉 武杰 何江 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 民生加銀基金
最近資產(chǎn) 1.45億 最近份額 1.2708億 成立份額 6.827億份
管理費(fèi)率 0.75% 申購(gòu)費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%