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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A(國(guó)投資源) - 基金主頁(yè)(代碼:161217)

今天最新凈值 1.3454 0.0023 0.1700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3746 -0.0042 -0.3029%
  • 累計(jì)凈值：1.3454
  • 成立日期：2011-07-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：7.264億份
  • 最近份額：2.0081億
  • 最近資產(chǎn)：1.98億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：殷瑞飛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.02% -0.36% 0.96% 1.77% -9.58% 6.36% 10.10% 34.54%
同類(lèi)排名 2040/3435 2472/3822 3440/3775 830/3549 2656/2798 677/2172 534/1762 -
國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.82% 0.27%
601088 中國(guó)神華 0.0000 6.49% 0.57%
601857 中國(guó)石油 0.0000 4.76% 0.24%
600028 中國(guó)石化 0.0000 4.30% 0.88%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 3.97% -0.10%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 3.15% -1.62%
600111 北方稀土 0.0000 3.04% -0.93%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 2.84% -1.47%
600938 中國(guó)海油 0.0000 2.77% 0.19%
600547 山東黃金 0.0000 2.61% 0.68%
國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A(161217)基金檔案
基金代碼 161217 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 基金全稱(chēng) 國(guó)投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2011-06-20 成立日期 2011-07-21 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 殷瑞飛 基金托管人 工商銀行 基金公司 國(guó)投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 1.98億元 最近份額 2.0081億 成立份額 7.264億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%