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國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)C(國泰國證有色金屬行業(yè)指數C)基金盤中實時估值(015596)

今天最新凈值 1.2790 -0.0048 -0.3700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2790
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6495億
  • 最近資產：15.65億
  • 基金公司：
  • 基金經理：謝東旭 吳中昊
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)C基金015596重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.60% 5.78% 0.9017%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 4.82% 2.41% 0.1162%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.44% 2.89% 0.1283%
600111 北方稀土 0.0000 4.32% -0.34% -0.0147%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.74% 1.95% 0.0729%
600547 山東黃金 0.0000 3.57% 4.46% 0.1592%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.00% 1.58% 0.0474%
000807 云鋁股份 0.0000 2.90% 3.11% 0.0902%
600489 中金黃金 0.0000 2.78% 3.17% 0.0881%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.72% 5.35% 0.1455%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
47.89% 1.7348% 93.80%
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.31% 0.26%
2025-05-19 -0.37% -0.37%
2025-05-16 -0.14% -0.21%
2025-05-15 -1.22% -1.20%
2025-05-14 0.84% 0.83%
2025-05-13 0.24% 0.24%
2025-05-12 0.77% 0.71%
2025-05-09 -0.40% -0.40%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)C基金015596實時估值圖
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(LOF)C基金015596實時估值圖