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招商大宗商品(LOF)(大宗商品)基金盤中實(shí)時(shí)估值(161715)

今天最新凈值 1.5057 -0.0132 -0.8700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6442
  • 成立日期：2012-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：10.633億份
  • 最近份額：0.9493億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯昊 鄧童
招商大宗商品(LOF)基金161715重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600988 赤峰黃金 0.0000 1.30% 3.16% 0.0411%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 1.25% 0.93% 0.0116%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 1.25% -1.50% -0.0188%
000807 云鋁股份 0.0000 1.22% -0.72% -0.0088%
002155 湖南黃金 0.0000 1.19% 3.99% 0.0475%
600673 東陽(yáng)光 0.0000 1.13% -2.11% -0.0238%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.11% 0.05% 0.0006%
000893 亞鉀國(guó)際 0.0000 1.09% -0.03% -0.0003%
000975 山金國(guó)際 0.0000 1.09% 1.28% 0.0140%
688065 凱賽生物 0.0000 1.09% -0.45% -0.0049%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.72% 0.0582% 94.49%
招商大宗商品(LOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.30% -0.39%
2025-05-22 -0.87% -0.94%
2025-05-21 1.08% 1.07%
2025-05-20 0.11% 0.08%
2025-05-19 0.03% 0.03%
2025-05-16 -0.17% -0.17%
2025-05-15 -0.65% -0.66%
2025-05-14 0.71% 0.71%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商大宗商品(LOF)基金161715實(shí)時(shí)估值圖
招商大宗商品(LOF)基金161715實(shí)時(shí)估值圖
招商大宗商品(LOF)基金動(dòng)態(tài)