搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家頤和靈活配置混合C(萬(wàn)家頤和C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016620)

今天最新凈值 1.4661 0.0069 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4661
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9582億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章恒
萬(wàn)家頤和靈活配置混合C基金016620重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600023 浙能電力 0.0000 9.05% -1.29% -0.1167%
600011 華能國(guó)際 0.0000 9.04% -0.14% -0.0127%
600027 華電國(guó)際 0.0000 8.97% -0.84% -0.0753%
600483 福能股份 0.0000 7.87% -0.83% -0.0653%
300699 光威復(fù)材 0.0000 7.59% 0.03% 0.0023%
000543 皖能電力 0.0000 7.21% -0.67% -0.0483%
688281 華秦科技 0.0000 5.70% -1.25% -0.0713%
600887 伊利股份 0.0000 4.94% 0.13% 0.0064%
600862 中航高科 0.0000 4.72% -1.41% -0.0666%
688516 奧特維 0.0000 4.04% -1.56% -0.0630%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
69.13% -0.5105% 87.48%
萬(wàn)家頤和靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.55% -0.66%
2025-05-21 0.47% -0.02%
2025-05-20 0.48% 0.60%
2025-05-19 0.35% 0.31%
2025-05-16 -0.20% -0.51%
2025-05-15 -0.30% -0.03%
2025-05-14 -0.26% 0.12%
2025-05-13 -0.48% -0.33%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家頤和靈活配置混合C基金016620實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家頤和靈活配置混合C基金016620實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%