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民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C(民生內(nèi)地C)基金凈值查詢(011607)

今天最新凈值 1.0170 -0.0020 -0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0368 0.0178 1.7516%
  • 累計凈值：1.0170
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2843億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江
近一季民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C|民生內(nèi)地C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C(011607)基金累計收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20%
2025-05-19 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0170 1.0170 1.0190 1.0190 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0230 1.0230 -0.0040 -0.39%
2025-05-15 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0320 1.0320 -0.0090 -0.87%
2025-05-14 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0320 1.0320 1.0230 1.0230 0.0090 0.88%
2025-05-13 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39%
2025-05-12 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49%
2025-05-09 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0220 1.0220 -0.0060 -0.59%
2025-05-07 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0220 1.0220 1.0150 1.0150 0.0070 0.69%
2025-05-06 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0010 1.0010 0.0140 1.40%
2025-04-30 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0010 1.0010 1.0050 1.0050 -0.0040 -0.40%
2025-04-29 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0050 1.0050 1.0090 1.0090 -0.0040 -0.40%
2025-04-28 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0090 1.0090 1.0130 1.0130 -0.0040 -0.39%
2025-04-25 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0150 1.0150 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0300 1.0300 -0.0140 -1.36%
2025-04-22 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.19%
2025-04-21 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0320 1.0320 1.0100 1.0100 0.0220 2.18%
2025-04-18 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0100 1.0100 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30%
2025-04-17 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0160 1.0160 -0.0030 -0.30%
2025-04-16 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49%
2025-04-15 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20%
2025-04-14 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0130 1.0130 0.9930 0.9930 0.0200 2.01%
2025-04-11 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30%
2025-04-10 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9690 0.9690 0.0210 2.17%
2025-04-09 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62%
2025-04-08 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9630 0.9630 0.9460 0.9460 0.0170 1.80%
2025-04-07 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9460 0.9460 1.0230 1.0230 -0.0770 -7.53%
2025-04-03 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0230 1.0230 1.0330 1.0330 -0.0100 -0.97%
2025-04-02 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0330 1.0330 1.0420 1.0420 -0.0090 -0.86%
2025-04-01 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39%
2025-03-31 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0420 1.0420 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0420 1.0420 1.0440 1.0440 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0440 1.0440 1.0520 1.0520 -0.0080 -0.76%
2025-03-26 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0520 1.0520 1.0560 1.0560 -0.0040 -0.38%
2025-03-25 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96%
2025-03-24 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0460 1.0460 1.0330 1.0330 0.0130 1.26%
2025-03-21 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0330 1.0330 1.0490 1.0490 -0.0160 -1.53%
2025-03-20 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-03-19 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19%
2025-03-18 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0470 1.0470 1.0390 1.0390 0.0080 0.77%
2025-03-17 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0390 1.0390 1.0450 1.0450 -0.0060 -0.57%
2025-03-14 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0450 1.0450 1.0350 1.0350 0.0100 0.97%
2025-03-13 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0350 1.0350 1.0190 1.0190 0.0160 1.57%
2025-03-12 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0190 1.0190 1.0220 1.0220 -0.0030 -0.29%
2025-03-11 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20%
2025-03-10 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0100 1.0100 0.0100 0.99%
2025-03-07 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80%
2025-03-06 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0020 1.0020 0.9920 0.9920 0.0100 1.01%
2025-03-05 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30%
2025-03-04 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9890 0.9890 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9770 0.9770 0.0130 1.33%
2025-02-28 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9770 0.9770 0.9900 0.9900 -0.0130 -1.31%
2025-02-27 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30%
2025-02-26 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30%
2025-02-25 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9900 0.9900 0.9990 0.9990 -0.0090 -0.90%
2025-02-24 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0050 1.0050 -0.0050 -0.50%