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興全合宜混合(LOF)C(興全合宜C)基金凈值查詢(005491)

今天最新凈值 1.4940 0.0128 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4675 -0.0116 -0.7815%
  • 累計凈值：1.4940
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.4644億
  • 最近資產(chǎn)：11.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝治宇 楊世進(jìn) 程劍
近一季興全合宜混合(LOF)C|興全合宜C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全合宜混合(LOF)C(005491)基金累計收益率-6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4791 1.4791 1.4940 1.4940 -0.0149 -1.00%
2025-05-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4940 1.4940 1.4812 1.4812 0.0128 0.86%
2025-05-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4812 1.4812 1.4573 1.4573 0.0239 1.64%
2025-05-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4573 1.4573 1.4557 1.4557 0.0016 0.11%
2025-05-16 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4557 1.4557 1.4539 1.4539 0.0018 0.12%
2025-05-15 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4539 1.4539 1.4706 1.4706 -0.0167 -1.14%
2025-05-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4706 1.4706 1.4627 1.4627 0.0079 0.54%
2025-05-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4627 1.4627 1.4779 1.4779 -0.0152 -1.03%
2025-05-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4779 1.4779 1.4598 1.4598 0.0181 1.24%
2025-05-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4598 1.4598 1.4672 1.4672 -0.0074 -0.50%
2025-05-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4672 1.4672 1.4652 1.4652 0.0020 0.14%
2025-05-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4652 1.4652 1.4813 1.4813 -0.0161 -1.09%
2025-05-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4813 1.4813 1.4545 1.4545 0.0268 1.84%
2025-04-30 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4545 1.4545 1.4329 1.4329 0.0216 1.51%
2025-04-29 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4329 1.4329 1.4289 1.4289 0.0040 0.28%
2025-04-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4289 1.4289 1.4296 1.4296 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4296 1.4296 1.4379 1.4379 -0.0083 -0.58%
2025-04-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4379 1.4379 1.4357 1.4357 0.0022 0.15%
2025-04-23 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4357 1.4357 1.4163 1.4163 0.0194 1.37%
2025-04-22 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4163 1.4163 1.3883 1.3883 0.0280 2.02%
2025-04-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3883 1.3883 1.3813 1.3813 0.0070 0.51%
2025-04-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3813 1.3813 1.3842 1.3842 -0.0029 -0.21%
2025-04-17 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3842 1.3842 1.3674 1.3674 0.0168 1.23%
2025-04-16 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3674 1.3674 1.3907 1.3907 -0.0233 -1.68%
2025-04-15 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3907 1.3907 1.3997 1.3997 -0.0090 -0.64%
2025-04-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3997 1.3997 1.3879 1.3879 0.0118 0.85%
2025-04-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3879 1.3879 1.3567 1.3567 0.0312 2.30%
2025-04-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3567 1.3567 1.3223 1.3223 0.0344 2.60%
2025-04-09 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.3223 1.3223 1.2956 1.2956 0.0267 2.06%
2025-04-08 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2956 1.2956 1.2703 1.2703 0.0253 1.99%
2025-04-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.2703 1.2703 1.4650 1.4650 -0.1947 -13.29%
2025-04-03 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4650 1.4650 1.5039 1.5039 -0.0389 -2.59%
2025-04-02 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5039 1.5039 1.5047 1.5047 -0.0008 -0.05%
2025-04-01 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5047 1.5047 1.5102 1.5102 -0.0055 -0.36%
2025-03-31 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5102 1.5102 1.5244 1.5244 -0.0142 -0.93%
2025-03-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5244 1.5244 1.5398 1.5398 -0.0154 -1.00%
2025-03-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5398 1.5398 1.5225 1.5225 0.0173 1.14%
2025-03-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5225 1.5225 1.5150 1.5150 0.0075 0.50%
2025-03-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5150 1.5150 1.5507 1.5507 -0.0357 -2.30%
2025-03-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5507 1.5507 1.5302 1.5302 0.0205 1.34%
2025-03-21 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5302 1.5302 1.5768 1.5768 -0.0466 -2.96%
2025-03-20 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5768 1.5768 1.6017 1.6017 -0.0249 -1.55%
2025-03-19 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.6017 1.6017 1.5994 1.5994 0.0023 0.14%
2025-03-18 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5994 1.5994 1.5694 1.5694 0.0300 1.91%
2025-03-17 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5694 1.5694 1.5702 1.5702 -0.0008 -0.05%
2025-03-14 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5702 1.5702 1.5367 1.5367 0.0335 2.18%
2025-03-13 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5367 1.5367 1.5589 1.5589 -0.0222 -1.42%
2025-03-12 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5589 1.5589 1.5697 1.5697 -0.0108 -0.69%
2025-03-11 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5697 1.5697 1.5691 1.5691 0.0006 0.04%
2025-03-10 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5691 1.5691 1.5958 1.5958 -0.0267 -1.67%
2025-03-07 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5958 1.5958 1.6102 1.6102 -0.0144 -0.89%
2025-03-06 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.6102 1.6102 1.5666 1.5666 0.0436 2.78%
2025-03-05 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5666 1.5666 1.5386 1.5386 0.0280 1.82%
2025-03-04 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5386 1.5386 1.5314 1.5314 0.0072 0.47%
2025-03-03 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5314 1.5314 1.5349 1.5349 -0.0035 -0.23%
2025-02-28 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5349 1.5349 1.5957 1.5957 -0.0608 -3.81%
2025-02-27 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5957 1.5957 1.6054 1.6054 -0.0097 -0.60%
2025-02-26 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.6054 1.6054 1.5796 1.5796 0.0258 1.63%
2025-02-25 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5796 1.5796 1.5773 1.5773 0.0023 0.15%
2025-02-24 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.5773 1.5773 1.5944 1.5944 -0.0171 -1.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%