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博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A(資源ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(050024)

今天最新凈值 1.1804 -0.0034 -0.2900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1829 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1804
  • 成立日期：2012-04-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.095億份
  • 最近份額：2.4439億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊 王祥
近一季博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A|資源ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A(050024)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1829 1.1829 1.1804 1.1804 0.0025 0.21%
2025-05-19 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.1838 1.1838 -0.0034 -0.29%
2025-05-16 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1883 1.1883 -0.0045 -0.38%
2025-05-15 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1883 1.1883 1.1949 1.1949 -0.0066 -0.55%
2025-05-14 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1949 1.1949 1.1834 1.1834 0.0115 0.97%
2025-05-13 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1834 1.1834 1.1814 1.1814 0.0020 0.17%
2025-05-12 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1814 1.1814 1.1758 1.1758 0.0056 0.48%
2025-05-09 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1758 1.1758 1.1775 1.1775 -0.0017 -0.14%
2025-05-08 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1775 1.1775 1.1839 1.1839 -0.0064 -0.54%
2025-05-07 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1839 1.1839 1.1770 1.1770 0.0069 0.59%
2025-05-06 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1770 1.1770 1.1577 1.1577 0.0193 1.67%
2025-04-30 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1577 1.1577 1.1621 1.1621 -0.0044 -0.38%
2025-04-29 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1621 1.1621 1.1681 1.1681 -0.0060 -0.51%
2025-04-28 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1681 1.1681 1.1731 1.1731 -0.0050 -0.43%
2025-04-25 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1731 1.1731 1.1736 1.1736 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1736 1.1736 1.1773 1.1773 -0.0037 -0.31%
2025-04-23 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1773 1.1773 1.1905 1.1905 -0.0132 -1.11%
2025-04-22 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.1905 1.1905 0.0000 0.00%
2025-04-21 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.1680 1.1680 0.0225 1.93%
2025-04-18 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1680 1.1680 1.1711 1.1711 -0.0031 -0.26%
2025-04-17 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1711 1.1711 1.1743 1.1743 -0.0032 -0.27%
2025-04-16 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1694 1.1694 0.0049 0.42%
2025-04-15 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1694 1.1694 1.1737 1.1737 -0.0043 -0.37%
2025-04-14 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1737 1.1737 1.1518 1.1518 0.0219 1.90%
2025-04-11 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1518 1.1518 1.1503 1.1503 0.0015 0.13%
2025-04-10 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1503 1.1503 1.1299 1.1299 0.0204 1.81%
2025-04-09 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1299 1.1299 1.1177 1.1177 0.0122 1.09%
2025-04-08 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.0947 1.0947 0.0230 2.10%
2025-04-07 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0947 1.0947 1.1808 1.1808 -0.0861 -7.29%
2025-04-03 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1808 1.1808 1.1891 1.1891 -0.0083 -0.70%
2025-04-02 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1891 1.1891 1.1993 1.1993 -0.0102 -0.85%
2025-04-01 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1993 1.1993 1.1919 1.1919 0.0074 0.62%
2025-03-31 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1919 1.1919 1.1987 1.1987 -0.0068 -0.57%
2025-03-28 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1987 1.1987 1.2049 1.2049 -0.0062 -0.51%
2025-03-27 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2049 1.2049 1.2136 1.2136 -0.0087 -0.72%
2025-03-26 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2136 1.2136 1.2187 1.2187 -0.0051 -0.42%
2025-03-25 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2187 1.2187 1.2083 1.2083 0.0104 0.86%
2025-03-24 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2083 1.2083 1.1946 1.1946 0.0137 1.15%
2025-03-21 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1946 1.1946 1.2091 1.2091 -0.0145 -1.20%
2025-03-20 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2091 1.2091 1.2064 1.2064 0.0027 0.22%
2025-03-19 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2064 1.2064 1.2065 1.2065 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2065 1.2065 1.1981 1.1981 0.0084 0.70%
2025-03-17 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1981 1.1981 1.2026 1.2026 -0.0045 -0.37%
2025-03-14 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.1933 1.1933 0.0093 0.78%
2025-03-13 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1933 1.1933 1.1742 1.1742 0.0191 1.63%
2025-03-12 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.1792 1.1792 -0.0050 -0.42%
2025-03-11 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1792 1.1792 1.1755 1.1755 0.0037 0.31%
2025-03-10 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1755 1.1755 1.1614 1.1614 0.0141 1.21%
2025-03-07 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1614 1.1614 1.1522 1.1522 0.0092 0.80%
2025-03-06 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1522 1.1522 1.1411 1.1411 0.0111 0.97%
2025-03-05 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1411 1.1411 1.1398 1.1398 0.0013 0.11%
2025-03-04 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1398 1.1398 1.1421 1.1421 -0.0023 -0.20%
2025-03-03 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1421 1.1421 1.1309 1.1309 0.0112 0.99%
2025-02-28 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1309 1.1309 1.1449 1.1449 -0.0140 -1.22%
2025-02-27 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1449 1.1449 1.1497 1.1497 -0.0048 -0.42%
2025-02-26 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1497 1.1497 1.1458 1.1458 0.0039 0.34%
2025-02-25 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1458 1.1458 1.1557 1.1557 -0.0099 -0.86%
2025-02-24 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1557 1.1557 1.1558 1.1558 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1558 1.1558 1.1595 1.1595 -0.0037 -0.32%