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中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A(信誠有色)基金盤中實(shí)時(shí)估值(165520)

今天最新凈值 1.6025 0.0040 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6039
  • 成立日期：2013-08-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.018億份
  • 最近份額：7.6556億
  • 最近資產(chǎn)：8.72億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A基金165520重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.64% 0.27% 0.0422%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 4.98% -1.33% -0.0662%
600111 北方稀土 0.0000 4.83% -0.84% -0.0406%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.53% -1.60% -0.0725%
600547 山東黃金 0.0000 4.09% 0.59% 0.0241%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.90% -0.65% -0.0254%
600489 中金黃金 0.0000 3.45% -0.43% -0.0148%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.22% -0.60% -0.0193%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.21% -0.14% -0.0045%
000807 云鋁股份 0.0000 3.04% -2.24% -0.0681%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.89% -0.2451% 94.03%
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.36% 2.76%
2025-05-20 0.25% 0.38%
2025-05-19 -0.35% -0.48%
2025-05-16 -0.17% -0.30%
2025-05-15 -1.10% -1.27%
2025-05-14 0.81% 0.82%
2025-05-13 0.17% 0.30%
2025-05-12 0.69% 0.75%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A基金165520實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A基金165520實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1042 1.6917%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1515 1.6697%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1095 1.6345%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2127%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1740%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1740%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0680%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0680%