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萬家頤和靈活配置混合C(萬家頤和C) - 基金主頁(代碼:016620)

今天最新凈值 1.4580 -0.0081 -0.5500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4485 -0.0095 -0.6526%
  • 累計凈值：1.4580
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9582億
  • 最近資產(chǎn)：4.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章恒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.04% 0.80% -0.35% 2.67% -2.20% -13.56% - -19.54%
同類排名 1902/2304 476/2327 2089/2326 409/2315 1729/2243 1611/2139 0/1906 -
萬家頤和靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600023 浙能電力 0.0000 9.05% -1.29%
600011 華能國際 0.0000 9.04% -0.14%
600027 華電國際 0.0000 8.97% -0.84%
600483 福能股份 0.0000 7.87% -0.83%
300699 光威復(fù)材 0.0000 7.59% 0.03%
000543 皖能電力 0.0000 7.21% -0.67%
688281 華秦科技 0.0000 5.70% -1.25%
600887 伊利股份 0.0000 4.94% 0.13%
600862 中航高科 0.0000 4.72% -1.41%
688516 奧特維 0.0000 4.04% -1.56%
萬家頤和靈活配置混合C(016620)基金檔案
基金代碼 016620 基金簡稱 萬家頤和靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 章恒 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 4.55億 最近份額 2.9582億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%