民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A(民生內(nèi)地)基金凈值查詢(690008)
今天最新凈值
1.0310
0.0010 0.1000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0542
-0.0028 -0.2651%
- 累計(jì)凈值：1.0310
- 成立日期：2012-03-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：6.827億份
- 最近份額：1.2708億
- 最近資產(chǎn)：1.45億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江
近一季民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A|民生內(nèi)地基金凈值查詢
近一季,民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A(690008)基金累計(jì)收益率1.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0260 |
2.52% |
| 2025-05-20 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0060 |
-0.58% |
|
|
| 2025-05-07 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-04-22 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0220 |
2.15% |
| 2025-04-18 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-04-15 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-14 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0200 |
1.99% |
|
|
| 2025-04-11 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0210 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0170 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
0.9580 |
0.9580 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0770 |
-7.44% |
| 2025-04-03 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-04-02 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-04-01 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-27 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-03-26 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-03-25 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-03-24 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0140 |
1.34% |
| 2025-03-21 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0170 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-19 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-03-14 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-03-13 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-03-12 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0100 |
0.98% |
| 2025-03-07 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-03-06 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-03-05 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0020 |
1.0020 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0140 |
1.42% |
| 2025-02-28 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
0.9880 |
0.9880 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0140 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
690008 |
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10% |
