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大摩優(yōu)悅安和混合C基金凈值查詢(014867)

今天最新凈值 0.5600 0.0087 1.5800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5624 0.0024 0.4309%
  • 累計(jì)凈值：0.5600
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8689億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何曉春 趙偉捷
近一季大摩優(yōu)悅安和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩優(yōu)悅安和混合C(014867)基金累計(jì)收益率-3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5600 0.5600 0.5513 0.5513 0.0087 1.58%
2025-05-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5513 0.5513 0.5518 0.5518 -0.0005 -0.09%
2025-05-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5518 0.5518 0.5499 0.5499 0.0019 0.35%
2025-05-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5499 0.5499 0.5527 0.5527 -0.0028 -0.51%
2025-05-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5527 0.5527 0.5555 0.5555 -0.0028 -0.50%
2025-05-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5555 0.5555 0.5534 0.5534 0.0021 0.38%
2025-05-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5534 0.5534 0.5530 0.5530 0.0004 0.07%
2025-05-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5530 0.5530 0.5553 0.5553 -0.0023 -0.41%
2025-05-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5553 0.5553 0.5535 0.5535 0.0018 0.33%
2025-05-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5535 0.5535 0.5568 0.5568 -0.0033 -0.59%
2025-05-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5568 0.5568 0.5494 0.5494 0.0074 1.35%
2025-04-30 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5494 0.5494 0.5512 0.5512 -0.0018 -0.33%
2025-04-29 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5512 0.5512 0.5480 0.5480 0.0032 0.58%
2025-04-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5480 0.5480 0.5508 0.5508 -0.0028 -0.51%
2025-04-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5508 0.5508 0.5569 0.5569 -0.0061 -1.10%
2025-04-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5569 0.5569 0.5539 0.5539 0.0030 0.54%
2025-04-23 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5539 0.5539 0.5551 0.5551 -0.0012 -0.22%
2025-04-22 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5551 0.5551 0.5483 0.5483 0.0068 1.24%
2025-04-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5483 0.5483 0.5407 0.5407 0.0076 1.41%
2025-04-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5407 0.5407 0.5401 0.5401 0.0006 0.11%
2025-04-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5401 0.5401 0.5375 0.5375 0.0026 0.48%
2025-04-16 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5375 0.5375 0.5467 0.5467 -0.0092 -1.68%
2025-04-15 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5467 0.5467 0.5459 0.5459 0.0008 0.15%
2025-04-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5459 0.5459 0.5443 0.5443 0.0016 0.29%
2025-04-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5443 0.5443 0.5424 0.5424 0.0019 0.35%
2025-04-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5424 0.5424 0.5307 0.5307 0.0117 2.20%
2025-04-09 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5307 0.5307 0.5300 0.5300 0.0007 0.13%
2025-04-08 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5300 0.5300 0.5274 0.5274 0.0026 0.49%
2025-04-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5274 0.5274 0.5811 0.5811 -0.0537 -9.24%
2025-04-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5811 0.5811 0.5920 0.5920 -0.0109 -1.84%
2025-04-02 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5920 0.5920 0.5963 0.5963 -0.0043 -0.72%
2025-04-01 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5963 0.5963 0.5782 0.5782 0.0181 3.13%
2025-03-31 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5782 0.5782 0.5869 0.5869 -0.0087 -1.48%
2025-03-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5869 0.5869 0.5905 0.5905 -0.0036 -0.61%
2025-03-27 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5905 0.5905 0.5765 0.5765 0.0140 2.43%
2025-03-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5765 0.5765 0.5733 0.5733 0.0032 0.56%
2025-03-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5733 0.5733 0.5715 0.5715 0.0018 0.31%
2025-03-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5715 0.5715 0.5722 0.5722 -0.0007 -0.12%
2025-03-21 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5722 0.5722 0.5846 0.5846 -0.0124 -2.12%
2025-03-20 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5846 0.5846 0.5881 0.5881 -0.0035 -0.60%
2025-03-19 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5881 0.5881 0.5903 0.5903 -0.0022 -0.37%
2025-03-18 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5903 0.5903 0.5799 0.5799 0.0104 1.79%
2025-03-17 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5799 0.5799 0.5790 0.5790 0.0009 0.16%
2025-03-14 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5790 0.5790 0.5680 0.5680 0.0110 1.94%
2025-03-13 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5680 0.5680 0.5755 0.5755 -0.0075 -1.30%
2025-03-12 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5755 0.5755 0.5763 0.5763 -0.0008 -0.14%
2025-03-11 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5763 0.5763 0.5782 0.5782 -0.0019 -0.33%
2025-03-10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5782 0.5782 0.5787 0.5787 -0.0005 -0.09%
2025-03-07 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5787 0.5787 0.5830 0.5830 -0.0043 -0.74%
2025-03-06 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5830 0.5830 0.5742 0.5742 0.0088 1.53%
2025-03-05 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5742 0.5742 0.5774 0.5774 -0.0032 -0.55%
2025-03-04 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5774 0.5774 0.5742 0.5742 0.0032 0.56%
2025-03-03 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5742 0.5742 0.5694 0.5694 0.0048 0.84%
2025-02-28 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5694 0.5694 0.5839 0.5839 -0.0145 -2.48%
2025-02-27 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5839 0.5839 0.5797 0.5797 0.0042 0.72%
2025-02-26 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5797 0.5797 0.5703 0.5703 0.0094 1.65%
2025-02-25 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5703 0.5703 0.5794 0.5794 -0.0091 -1.57%
2025-02-24 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.5794 0.5794 0.5875 0.5875 -0.0081 -1.38%