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諾德新盛靈活配置混合C(諾德新盛C) - 基金主頁(代碼:009710)

今天最新凈值 1.0129 -0.0039 -0.3800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0094 -0.0035 -0.3450%
  • 累計(jì)凈值:1.2609
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.2270億
  • 最近資產(chǎn):1.30億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:顧鈺 應(yīng)穎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.59% -1.36% -2.45% 0.68% 1.08% 4.33% 17.92% -21.92%
同類排名 1900/2318 2188/2345 2287/2340 676/2329 1405/2256 594/2151 186/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0980元
諾德新盛靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
諾德新盛靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601728 中國電信 0.0000 8.82% 0.25%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 8.12% -0.92%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 7.50% -0.55%
600642 申能股份 0.0000 7.39% -1.76%
000543 皖能電力 0.0000 7.06% -0.67%
600547 山東黃金 0.0000 5.14% 0.29%
600489 中金黃金 0.0000 5.13% 0.58%
600988 赤峰黃金 0.0000 5.10% 3.16%
600012 皖通高速 0.0000 5.01% -1.94%
000429 粵高速A 0.0000 4.96% -1.23%
諾德新盛靈活配置混合C(009710)基金檔案
基金代碼 009710 基金簡(jiǎn)稱 諾德新盛靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 顧鈺 應(yīng)穎 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.30億 最近份額 1.2270億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%