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民生中證內地資源主題指數(shù)C(民生內地C) - 基金主頁(代碼:011607)

今天最新凈值 1.0190 0.0020 0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0412 -0.0028 -0.2651%
  • 累計凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2843億
  • 最近資產：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔡曉 武杰 何江
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.49% -0.39% 0.89% 1.39% -10.61% 1.90% 2.93% 24.42%
同類排名 2344/3435 2520/3822 3447/3775 918/3549 2704/2798 1053/2172 808/1762 -
民生中證內地資源主題指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.61% 0.22%
601088 中國神華 0.0000 6.62% 0.55%
601857 中國石油 0.0000 4.87% 0.36%
600028 中國石化 0.0000 4.37% 0.88%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.02% -0.14%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 3.09% -1.47%
600111 北方稀土 0.0000 3.00% -0.76%
600938 中國海油 0.0000 2.84% 0.43%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 2.81% -1.60%
600547 山東黃金 0.0000 2.54% 0.65%
民生中證內地資源主題指數(shù)C(011607)基金檔案
基金代碼 011607 基金簡稱 民生中證內地資源主題指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經理 蔡曉 武杰 何江 基金托管人 基金公司
最近資產 0.15億元 最近份額 1.2843億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率