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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A(國泰有色)基金盤中實時估值(160221)

今天最新凈值 1.2899 0.0040 0.3100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9357
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.166億份
  • 最近份額：11.6012億
  • 最近資產(chǎn)：12.03億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A基金160221重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.60% 0.22% 0.0343%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 4.82% -1.47% -0.0709%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 4.44% -1.60% -0.0710%
600111 北方稀土 0.0000 4.32% -0.76% -0.0328%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.74% -0.62% -0.0232%
600547 山東黃金 0.0000 3.57% 0.65% 0.0232%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.00% -0.35% -0.0105%
000807 云鋁股份 0.0000 2.90% -2.12% -0.0615%
600489 中金黃金 0.0000 2.78% -0.29% -0.0081%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.72% 0.07% 0.0019%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.89% -0.2186% 93.80%
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.35% 2.34%
2025-05-20 0.31% 0.26%
2025-05-19 -0.37% -0.37%
2025-05-16 -0.14% -0.21%
2025-05-15 -1.22% -1.20%
2025-05-14 0.83% 0.83%
2025-05-13 0.24% 0.24%
2025-05-12 0.77% 0.71%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A基金160221實時估值圖
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A基金160221實時估值圖
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1010 1.4009%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1483 1.3828%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1064 1.3425%
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4569 1.2137%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7994 1.1761%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7800 1.1761%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3660 1.0689%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3650 1.0689%