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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C(民生內(nèi)地C)基金盤中實時估值(011607)

今天最新凈值 1.0190 0.0020 0.2000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2843億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡曉 武杰 何江
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C基金011607重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.61% 0.38% 0.0593%
601088 中國神華 0.0000 6.62% 0.85% 0.0563%
601857 中國石油 0.0000 4.87% 0.48% 0.0234%
600028 中國石化 0.0000 4.37% 1.05% 0.0459%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 4.02% 0.05% 0.0020%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 3.09% -1.33% -0.0411%
600111 北方稀土 0.0000 3.00% -0.67% -0.0201%
600938 中國海油 0.0000 2.84% 0.43% 0.0122%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 2.81% -1.60% -0.0450%
600547 山東黃金 0.0000 2.54% 0.98% 0.0249%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.77% 0.1178% 94.68%
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 2.45% 2.48%
2025-05-20 0.20% 0.11%
2025-05-19 -0.20% -0.14%
2025-05-16 -0.39% -0.45%
2025-05-15 -0.87% -0.80%
2025-05-14 0.88% 0.92%
2025-05-13 0.39% 0.39%
2025-05-12 0.49% 0.42%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C基金011607實時估值圖
民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C基金011607實時估值圖
旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4696 1.7700%
華夏軍工安全混合C 1.4411 1.7700%
交銀先進制造混合C 3.9335 1.2454%
交銀啟明混合C 1.2007 1.2054%
廣發(fā)睿毅領先混合C 2.3753 1.1430%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3614 1.1061%
廣發(fā)價值領先混合C 1.4660 1.0993%
交銀成長混合H 4.5076 1.0509%
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
南方中證銀行ETF 1.6433 1.0399%
天弘中證銀行ETF 1.4549 1.0399%
匯添富中證銀行ETF 1.4284 1.0373%
易方達中證銀行ETF 1.3358 1.0371%
華夏中證銀行ETF 1.7213 1.0324%
華寶中證銀行ETF 1.6268 1.0320%
華安中證銀行ETF 1.3814 1.0239%
鵬華中證銀行ETF 1.6640 1.0164%