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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C - 基金主頁(yè)(代碼:013081)

今天最新凈值 1.5791 0.0039 0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6119 -0.0044 -0.2719%
  • 累計(jì)凈值：1.5791
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7492億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃稚
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 7.20% -0.58% 2.13% 1.77% -6.07% 3.14% -0.66% -22.73%
同類排名 545/3435 2769/3822 3113/3775 830/3549 2533/2798 938/2172 1034/1762 -
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 15.64% 0.05%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 4.98% -1.47%
600111 北方稀土 0.0000 4.83% -0.63%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 4.53% -1.47%
600547 山東黃金 0.0000 4.09% 0.68%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 3.90% -0.76%
600489 中金黃金 0.0000 3.45% -0.43%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.22% -0.54%
600988 赤峰黃金 0.0000 3.21% -0.25%
000807 云鋁股份 0.0000 3.04% -2.12%
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C(013081)基金檔案
基金代碼 013081 基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 黃稚 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.21億元 最近份額 7.7492億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率