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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年02月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.3394 1.3394 1.2439 1.2439 0.0955 7.68% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.3477 1.3477 1.2516 1.2516 0.0961 7.68% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.8716 0.8716 0.0507 5.82% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9173 0.9173 0.8669 0.8669 0.0504 5.81% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8529 0.8609 0.8067 0.8147 0.0462 5.73% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8515 0.8515 0.8055 0.8055 0.0460 5.71% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.0631 1.0631 1.0078 1.0078 0.0553 5.49% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4168 0.4786 0.3953 0.4571 0.0215 5.44% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7069 0.7069 0.6706 0.6706 0.0363 5.41% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.0536 1.0536 1.0008 1.0008 0.0528 5.28% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.8730 1.8730 1.7799 1.7799 0.0931 5.23% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.6500 3.0890 2.5200 2.9590 0.1300 5.16% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.2222 1.2222 1.1639 1.1639 0.0583 5.01% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.2085 1.2085 1.1509 1.1509 0.0576 5.00% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163208 諾安油氣能源 0.8270 0.8270 0.7880 0.7880 0.0390 4.95% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1446 0.1446 0.1378 0.1378 0.0068 4.93% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.8747 0.8747 0.8341 0.8341 0.0406 4.87% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8829 0.8829 0.8425 0.8425 0.0404 4.80% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.0551 1.0551 1.0069 1.0069 0.0482 4.79% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0837 0.0837 0.0799 0.0799 0.0038 4.76% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1750 0.1756 0.1671 0.1677 0.0079 4.73% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.9196 0.9196 0.8785 0.8785 0.0411 4.68% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1955 0.1955 0.1868 0.1868 0.0087 4.66% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9184 0.9184 0.8776 0.8776 0.0408 4.65% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2422 0.2422 0.2316 0.2316 0.0106 4.58% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2427 0.2427 0.2321 0.2321 0.0106 4.57% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1952 0.1952 0.1868 0.1868 0.0084 4.50% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.1127 1.1167 1.0650 1.0690 0.0477 4.48% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005228 匯添富港股通專注成長 0.8660 0.8660 0.8289 0.8289 0.0371 4.48% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.9977 0.9977 0.9551 0.9551 0.0426 4.46% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5320 0.5320 0.5094 0.5094 0.0226 4.44% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1180 0.1180 0.1130 0.1130 0.0050 4.42% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.5273 0.5273 0.5050 0.5050 0.0223 4.42% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006537 恒生前海港股通精選混合 0.9954 0.9954 0.9533 0.9533 0.0421 4.42% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2430 1.2430 1.1910 1.1910 0.0520 4.37% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.2950 1.4320 1.2410 1.3780 0.0540 4.35% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.3138 1.3138 1.2593 1.2593 0.0545 4.33% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.5399 1.5399 1.4761 1.4761 0.0638 4.32% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.5433 1.5433 1.4797 1.4797 0.0636 4.30% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1460 0.1460 0.1400 0.1400 0.0060 4.29% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1460 0.1460 0.1400 0.1400 0.0060 4.29% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.7990 0.7990 0.7662 0.7662 0.0328 4.28% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001678 英大國企改革A 1.2163 1.8663 1.1665 1.8165 0.0498 4.27% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.7945 0.7945 0.7620 0.7620 0.0325 4.27% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A 1.4643 1.4643 1.4045 1.4045 0.0598 4.26% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4934 1.4934 1.4327 1.4327 0.0607 4.24% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501311 嘉實港股通新經濟指數(shù)A 1.0974 1.0974 1.0528 1.0528 0.0446 4.24% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合C 1.4619 1.4619 1.4024 1.4024 0.0595 4.24% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.4973 1.4973 1.4365 1.4365 0.0608 4.23% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006614 嘉實港股通新經濟指數(shù)C 1.0839 1.0839 1.0400 1.0400 0.0439 4.22% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.2408 1.2408 1.1907 1.1907 0.0501 4.21% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501301 華寶香港大盤A 1.0074 1.0074 0.9669 0.9669 0.0405 4.19% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.2005 1.5226 1.1522 1.4743 0.0483 4.19% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2045 0.2045 0.1963 0.1963 0.0082 4.18% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2045 0.2045 0.1963 0.1963 0.0082 4.18% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7008 0.7008 0.6727 0.6727 0.0281 4.18% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006355 華寶香港大盤C 0.9947 0.9947 0.9548 0.9548 0.0399 4.18% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159711 華夏中證港股通50ETF 1.0597 1.0597 1.0173 1.0173 0.0424 4.17% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.1951 1.1951 1.1475 1.1475 0.0476 4.15% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.2038 1.2038 1.1558 1.1558 0.0480 4.15% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1911 0.1921 0.1835 0.1845 0.0076 4.14% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.2350 1.2750 1.1860 1.2260 0.0490 4.13% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.4256 1.4256 1.3692 1.3692 0.0564 4.12% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161620 融通核心價值混合A 0.9502 0.9502 0.9127 0.9127 0.0375 4.11% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6325 0.6325 0.6076 0.6076 0.0249 4.10% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8139 0.8139 0.7822 0.7822 0.0317 4.05% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8010 0.8010 0.7699 0.7699 0.0311 4.04% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.7948 0.7948 0.7641 0.7641 0.0307 4.02% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002380 工銀香港中小盤美元 0.2870 0.2870 0.2759 0.2759 0.0111 4.02% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9283 0.9283 0.8925 0.8925 0.0358 4.01% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.7935 0.7935 0.7630 0.7630 0.0305 4.00% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3120 0.3120 0.3000 0.3000 0.0120 4.00% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9388 0.9388 0.9028 0.9028 0.0360 3.99% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.7680 2.6320 2.6620 2.5310 0.1060 3.98% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網指數(shù)(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0050 1.0050 0.0400 3.98% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.3068 1.3568 1.2569 1.3069 0.0499 3.97% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.3026 1.3026 1.2530 1.2530 0.0496 3.96% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9666 0.9666 0.9298 0.9298 0.0368 3.96% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.6243 1.7093 1.5624 1.6474 0.0619 3.96% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 014127 融通核心價值混合C 0.9481 0.9481 0.9120 0.9120 0.0361 3.96% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 118001 易方達亞洲精選股票 1.1310 1.1310 1.0880 1.0880 0.0430 3.95% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.6158 1.6158 1.5544 1.5544 0.0614 3.95% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 1.4625 1.4625 1.4069 1.4069 0.0556 3.95% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.4631 1.0557 1.4075 1.0187 0.0556 3.95% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003322 易方達原油A類美元匯 0.1615 0.1615 0.1554 0.1554 0.0061 3.93% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.0807 1.0807 1.0398 1.0398 0.0409 3.93% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 1.0805 1.0805 1.0397 1.0397 0.0408 3.92% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3003 1.3003 1.2514 1.2514 0.0489 3.91% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4135 2.4135 2.3227 2.3227 0.0908 3.91% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0146 1.0146 0.9765 0.9765 0.0381 3.90% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.3487 2.3487 2.2606 2.2606 0.0881 3.90% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1533 1.1533 1.1100 1.1100 0.0433 3.90% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.2881 1.2881 1.2397 1.2397 0.0484 3.90% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.1401 1.1401 1.0974 1.0974 0.0427 3.89% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.5834 1.8834 1.5244 1.8244 0.0590 3.87% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.4490 1.4490 1.3950 1.3950 0.0540 3.87% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8230 1.2590 1.7550 1.2160 0.0680 3.87% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8806 0.8806 0.8478 0.8478 0.0328 3.87% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8663 0.8663 0.8341 0.8341 0.0322 3.86% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.5724 1.8724 1.5139 1.8139 0.0585 3.86% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.3533 3.0433 2.2661 2.9561 0.0872 3.85% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050015 博時大中華亞太精選 1.2150 1.2970 1.1700 1.2520 0.0450 3.85% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5360 1.5360 1.4790 1.4790 0.0570 3.85% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5370 1.0710 1.4800 1.0310 0.0570 3.85% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8630 0.8630 0.8310 0.8310 0.0320 3.85% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9690 0.9690 0.9332 0.9332 0.0358 3.84% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.3726 1.3726 1.3219 1.3219 0.0507 3.84% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9187 0.9187 0.0352 3.83% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9627 0.9627 0.9272 0.9272 0.0355 3.83% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0030 1.0030 0.9660 0.9660 0.0370 3.83% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9630 1.1080 0.9275 1.0725 0.0355 3.83% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4390 1.4390 1.3860 1.3860 0.0530 3.82% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3340 1.3340 1.2850 1.2850 0.0490 3.81% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.4249 1.6249 1.3730 1.5730 0.0519 3.78% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003323 易方達原油C類美元匯 0.1564 0.1564 0.1507 0.1507 0.0057 3.78% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.4152 1.6152 1.3638 1.5638 0.0514 3.77% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3860 0.3860 0.3720 0.3720 0.0140 3.76% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 241001 華寶海外中國成長混合 1.6830 1.6830 1.6220 1.6220 0.0610 3.76% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.8250 1.8250 1.7590 1.7590 0.0660 3.75% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8570 0.8590 0.8260 0.8280 0.0310 3.75% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.2091 1.2091 1.1654 1.1654 0.0437 3.75% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3920 1.4420 1.3420 1.3920 0.0500 3.73% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4364 1.0326 1.3850 0.9986 0.0514 3.71% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.7731 1.7731 1.7096 1.7096 0.0635 3.71% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.7623 1.7623 1.6992 1.6992 0.0631 3.71% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 1.4280 1.4280 1.3770 1.3770 0.0510 3.70% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9638 0.9638 0.9295 0.9295 0.0343 3.69% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0402 1.0402 1.0032 1.0032 0.0370 3.69% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.2231 1.3131 1.1797 1.2697 0.0434 3.68% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9689 0.9689 0.9345 0.9345 0.0344 3.68% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501018 南方原油A 1.0379 1.0379 1.0011 1.0011 0.0368 3.68% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007178 浙商中華預期高股息A 1.3089 1.3089 1.2624 1.2624 0.0465 3.68% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.9854 0.9854 0.9504 0.9504 0.0350 3.68% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007216 浙商中華預期高股息C 1.2988 1.2988 1.2528 1.2528 0.0460 3.67% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0064 1.0064 0.9709 0.9709 0.0355 3.66% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161129 易方達原油A類人民幣 1.0268 1.0268 0.9905 0.9905 0.0363 3.66% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.8349 0.8349 0.8054 0.8054 0.0295 3.66% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0134 1.0134 0.9776 0.9776 0.0358 3.66% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005662 嘉實金融精選股票A 1.4657 1.4657 1.4140 1.4140 0.0517 3.66% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.0860 2.0860 2.0130 2.0130 0.0730 3.63% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8277 0.8277 0.7987 0.7987 0.0290 3.63% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007368 浙商滬港深精選混合A 1.1952 1.3512 1.1534 1.3094 0.0418 3.62% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002387 工銀滬港深股票A 1.2347 1.3027 1.1916 1.2596 0.0431 3.62% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007369 浙商滬港深精選混合C 1.1816 1.3316 1.1404 1.2904 0.0412 3.61% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8650 0.8650 0.8350 0.8350 0.0300 3.59% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007512 工銀滬港深股票C 1.2233 1.2233 1.1809 1.1809 0.0424 3.59% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006476 南方原油C 1.0288 1.0288 0.9931 0.9931 0.0357 3.59% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0707 1.0707 1.0336 1.0336 0.0371 3.59% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1506 0.1506 0.1454 0.1454 0.0052 3.58% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160639 鵬華中證高鐵產業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9000 0.3920 0.8690 0.3810 0.0310 3.57% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002332 匯豐晉信滬港深A 1.5516 1.6066 1.4983 1.5533 0.0533 3.56% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9043 0.9043 0.8733 0.8733 0.0310 3.55% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160216 國泰大宗商品 0.3790 0.3790 0.3660 0.3660 0.0130 3.55% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.4550 2.9900 2.3710 2.9060 0.0840 3.54% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002333 匯豐晉信滬港深C 1.5052 1.5602 1.4537 1.5087 0.0515 3.54% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.7600 0.7910 1.7000 0.7660 0.0600 3.53% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0020 1.0020 0.0354 3.53% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 003321 易方達原油C類人民幣 0.9945 0.9945 0.9607 0.9607 0.0338 3.52% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3840 1.5510 1.3370 1.5040 0.0470 3.52% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.1192 1.1192 1.0811 1.0811 0.0381 3.52% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1180 0.1180 0.1140 0.1140 0.0040 3.51% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6220 0.7590 1.5670 0.7230 0.0550 3.51% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1096 2.1096 2.0383 2.0383 0.0713 3.50% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.9820 2.4030 1.9150 2.3360 0.0670 3.50% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1480 0.1480 0.1430 0.1430 0.0050 3.50% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006370 國富大中華精選混合美元 0.3726 0.3726 0.3600 0.3600 0.0126 3.50% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 011081 國投瑞銀港股通混合C 1.0395 1.0395 1.0050 1.0050 0.0345 3.43% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9680 1.1090 0.9360 1.0770 0.0320 3.42% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.9212 0.9212 0.8908 0.8908 0.0304 3.41% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0412 1.0412 1.0070 1.0070 0.0342 3.40% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.9040 0.9040 0.8744 0.8744 0.0296 3.39% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519193 萬家消費成長 2.4625 2.4625 2.3817 2.3817 0.0808 3.39% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.0276 1.0276 0.9939 0.9939 0.0337 3.39% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6520 1.6520 1.5980 1.5980 0.0540 3.38% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012808 鵬華資源C 1.0740 1.0740 1.0390 1.0390 0.0350 3.37% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7226 1.7226 1.6668 1.6668 0.0558 3.35% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1991 1.1991 1.1604 1.1604 0.0387 3.34% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2120 1.2120 1.1730 1.1730 0.0390 3.32% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160620 鵬華資源A 1.7110 1.2220 1.6560 1.1860 0.0550 3.32% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0704 1.1204 1.0360 1.0860 0.0344 3.32% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2474 1.2474 1.2074 1.2074 0.0400 3.31% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 2.1042 2.1042 2.0370 2.0370 0.0672 3.30% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9572 0.9572 0.9267 0.9267 0.0305 3.29% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005707 富國港股通量化精選股票A 0.9413 0.9413 0.9113 0.9113 0.0300 3.29% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.3240 3.4330 3.2180 3.3270 0.1060 3.29% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014163 富國港股通量化精選股票C 0.9410 0.9410 0.9110 0.9110 0.0300 3.29% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011647 博時港股通紅利精選混合A 0.8735 0.8735 0.8457 0.8457 0.0278 3.29% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接A 1.4506 1.4506 1.4044 1.4044 0.0462 3.29% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅動ETF聯(lián)接C 1.4472 1.4472 1.4011 1.4011 0.0461 3.29% 2022-02-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值