搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C(易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C美元)基金凈值查詢(012867)

今天最新凈值 0.1616 0.0014 0.8700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1616
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.9319億
  • 最近資產(chǎn)：3.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平 宋釗賢
近一季易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C|易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C(012867)基金累計(jì)收益率-13.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1649 0.1649 0.1616 0.1616 0.0033 2.04%
2025-05-19 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1616 0.1616 0.1602 0.1602 0.0014 0.87%
2025-05-16 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1602 0.1602 0.1576 0.1576 0.0026 1.65%
2025-05-15 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1576 0.1576 0.1552 0.1552 0.0024 1.55%
2025-05-14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1552 0.1552 0.1575 0.1575 -0.0023 -1.46%
2025-05-13 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1575 0.1575 0.1611 0.1611 -0.0036 -2.23%
2025-05-12 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1611 0.1611 0.1552 0.1552 0.0059 3.80%
2025-05-09 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1552 0.1552 0.1584 0.1584 -0.0032 -2.02%
2025-05-08 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1584 0.1584 0.1573 0.1573 0.0011 0.70%
2025-05-07 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1573 0.1573 0.1568 0.1568 0.0005 0.32%
2025-05-06 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1568 0.1568 0.1680 0.1680 -0.0112 -6.67%
2025-04-30 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1680 0.1680 0.1657 0.1657 0.0023 1.39%
2025-04-29 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1657 0.1657 0.1649 0.1649 0.0008 0.49%
2025-04-28 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1649 0.1649 0.1627 0.1627 0.0022 1.35%
2025-04-25 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1627 0.1627 0.1640 0.1640 -0.0013 -0.79%
2025-04-24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1640 0.1640 0.1606 0.1606 0.0034 2.12%
2025-04-23 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1606 0.1606 0.1579 0.1579 0.0027 1.71%
2025-04-22 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1579 0.1579 0.1537 0.1537 0.0042 2.73%
2025-04-21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1537 0.1537 0.1546 0.1546 -0.0009 -0.58%
2025-04-18 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1546 0.1546 0.1546 0.1546 0.0000 0.00%
2025-04-17 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1546 0.1546 0.1529 0.1529 0.0017 1.11%
2025-04-16 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1529 0.1529 0.1557 0.1557 -0.0028 -1.80%
2025-04-15 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1557 0.1557 0.1557 0.1557 0.0000 0.00%
2025-04-14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1557 0.1557 0.1516 0.1516 0.0041 2.70%
2025-04-11 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1516 0.1516 0.1462 0.1462 0.0054 3.69%
2025-04-10 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1462 0.1462 0.1525 0.1525 -0.0063 -4.13%
2025-04-09 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1525 0.1525 0.1428 0.1428 0.0097 6.79%
2025-04-08 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1428 0.1428 0.1489 0.1489 -0.0061 -4.10%
2025-04-07 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1489 0.1489 0.1585 0.1585 -0.0096 -6.06%
2025-04-03 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1585 0.1585 0.1634 0.1634 -0.0049 -3.00%
2025-04-02 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1634 0.1634 0.1586 0.1586 0.0048 3.03%
2025-04-01 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1586 0.1586 0.1642 0.1642 -0.0056 -3.41%
2025-03-31 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1642 0.1642 0.1705 0.1705 -0.0063 -3.70%
2025-03-28 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1705 0.1705 0.1726 0.1726 -0.0021 -1.22%
2025-03-27 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1726 0.1726 0.1717 0.1717 0.0009 0.52%
2025-03-26 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1717 0.1717 0.1755 0.1755 -0.0038 -2.17%
2025-03-25 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1755 0.1755 0.1789 0.1789 -0.0034 -1.90%
2025-03-24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1789 0.1789 0.1757 0.1757 0.0032 1.82%
2025-03-21 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1757 0.1757 0.1749 0.1749 0.0008 0.46%
2025-03-20 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1749 0.1749 0.1764 0.1764 -0.0015 -0.85%
2025-03-19 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1764 0.1764 0.1737 0.1737 0.0027 1.55%
2025-03-18 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1737 0.1737 0.1779 0.1779 -0.0042 -2.36%
2025-03-17 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1779 0.1779 0.1758 0.1758 0.0021 1.19%
2025-03-14 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1758 0.1758 0.1735 0.1735 0.0023 1.33%
2025-03-13 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1735 0.1735 0.1759 0.1759 -0.0024 -1.36%
2025-03-12 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1759 0.1759 0.1739 0.1739 0.0020 1.15%
2025-03-11 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1739 0.1739 0.1740 0.1740 -0.0001 -0.06%
2025-03-10 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1740 0.1740 0.1760 0.1760 -0.0020 -1.14%
2025-03-07 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1760 0.1760 0.1756 0.1756 0.0004 0.23%
2025-03-06 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1756 0.1756 0.1770 0.1770 -0.0014 -0.79%
2025-03-05 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1770 0.1770 0.1738 0.1738 0.0032 1.84%
2025-03-04 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1738 0.1738 0.1728 0.1728 0.0010 0.58%
2025-03-03 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1728 0.1728 0.1789 0.1789 -0.0061 -3.41%
2025-02-28 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1789 0.1789 0.1758 0.1758 0.0031 1.76%
2025-02-27 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1758 0.1758 0.1781 0.1781 -0.0023 -1.29%
2025-02-26 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1781 0.1781 0.1788 0.1788 -0.0007 -0.39%
2025-02-25 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1788 0.1788 0.1816 0.1816 -0.0028 -1.54%
2025-02-24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1816 0.1816 0.1845 0.1845 -0.0029 -1.57%