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萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C(萬家潛力價(jià)值C)基金凈值查詢(005401)

今天最新凈值 1.4927 0.0036 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4905 -0.0022 -0.1507%
  • 累計(jì)凈值：1.4927
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7290億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一季萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C|萬家潛力價(jià)值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C(005401)基金累計(jì)收益率-6.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4946 1.4946 1.4927 1.4927 0.0019 0.13%
2025-05-21 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4927 1.4927 1.4891 1.4891 0.0036 0.24%
2025-05-20 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4891 1.4891 1.4777 1.4777 0.0114 0.77%
2025-05-19 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4777 1.4777 1.4786 1.4786 -0.0009 -0.06%
2025-05-16 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4786 1.4786 1.4843 1.4843 -0.0057 -0.38%
2025-05-15 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4843 1.4843 1.4945 1.4945 -0.0102 -0.68%
2025-05-14 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4945 1.4945 1.4742 1.4742 0.0203 1.38%
2025-05-13 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4742 1.4742 1.4793 1.4793 -0.0051 -0.34%
2025-05-12 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4793 1.4793 1.4667 1.4667 0.0126 0.86%
2025-05-09 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4667 1.4667 1.4679 1.4679 -0.0012 -0.08%
2025-05-08 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4679 1.4679 1.4600 1.4600 0.0079 0.54%
2025-05-07 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4600 1.4600 1.4511 1.4511 0.0089 0.61%
2025-05-06 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4511 1.4511 1.4392 1.4392 0.0119 0.83%
2025-04-30 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4392 1.4392 1.4428 1.4428 -0.0036 -0.25%
2025-04-29 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4428 1.4428 1.4499 1.4499 -0.0071 -0.49%
2025-04-28 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4499 1.4499 1.4610 1.4610 -0.0111 -0.76%
2025-04-25 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4610 1.4610 1.4573 1.4573 0.0037 0.25%
2025-04-24 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4573 1.4573 1.4566 1.4566 0.0007 0.05%
2025-04-23 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4566 1.4566 1.4600 1.4600 -0.0034 -0.23%
2025-04-22 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4600 1.4600 1.4613 1.4613 -0.0013 -0.09%
2025-04-21 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4613 1.4613 1.4625 1.4625 -0.0012 -0.08%
2025-04-18 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4625 1.4625 1.4612 1.4612 0.0013 0.09%
2025-04-17 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4612 1.4612 1.4594 1.4594 0.0018 0.12%
2025-04-16 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4594 1.4594 1.4569 1.4569 0.0025 0.17%
2025-04-15 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4569 1.4569 1.4573 1.4573 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4573 1.4573 1.4570 1.4570 0.0003 0.02%
2025-04-11 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4570 1.4570 1.4650 1.4650 -0.0080 -0.55%
2025-04-10 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4478 1.4478 0.0172 1.19%
2025-04-09 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4478 1.4478 1.4415 1.4415 0.0063 0.44%
2025-04-08 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4415 1.4415 1.4285 1.4285 0.0130 0.91%
2025-04-07 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.4285 1.4285 1.5226 1.5226 -0.0941 -6.18%
2025-04-03 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5226 1.5226 1.5247 1.5247 -0.0021 -0.14%
2025-04-02 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5247 1.5247 1.5252 1.5252 -0.0005 -0.03%
2025-04-01 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5252 1.5252 1.5227 1.5227 0.0025 0.16%
2025-03-31 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5227 1.5227 1.5348 1.5348 -0.0121 -0.79%
2025-03-28 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5348 1.5348 1.5441 1.5441 -0.0093 -0.60%
2025-03-27 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5441 1.5441 1.5410 1.5410 0.0031 0.20%
2025-03-26 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5410 1.5410 1.5449 1.5449 -0.0039 -0.25%
2025-03-25 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5449 1.5449 1.5511 1.5511 -0.0062 -0.40%
2025-03-24 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5511 1.5511 1.5441 1.5441 0.0070 0.45%
2025-03-21 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5441 1.5441 1.5598 1.5598 -0.0157 -1.01%
2025-03-20 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5598 1.5598 1.5779 1.5779 -0.0181 -1.15%
2025-03-19 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5779 1.5779 1.5807 1.5807 -0.0028 -0.18%
2025-03-18 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5807 1.5807 1.5805 1.5805 0.0002 0.01%
2025-03-17 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5805 1.5805 1.5877 1.5877 -0.0072 -0.45%
2025-03-14 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5877 1.5877 1.5430 1.5430 0.0447 2.90%
2025-03-13 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5430 1.5430 1.5485 1.5485 -0.0055 -0.36%
2025-03-12 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5485 1.5485 1.5584 1.5584 -0.0099 -0.64%
2025-03-11 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5584 1.5584 1.5511 1.5511 0.0073 0.47%
2025-03-10 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5511 1.5511 1.5557 1.5557 -0.0046 -0.30%
2025-03-07 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5557 1.5557 1.5559 1.5559 -0.0002 -0.01%
2025-03-06 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5559 1.5559 1.5338 1.5338 0.0221 1.44%
2025-03-05 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5338 1.5338 1.5409 1.5409 -0.0071 -0.46%
2025-03-04 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5409 1.5409 1.5415 1.5415 -0.0006 -0.04%
2025-03-03 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5415 1.5415 1.5390 1.5390 0.0025 0.16%
2025-02-28 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5390 1.5390 1.5581 1.5581 -0.0191 -1.23%
2025-02-27 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5581 1.5581 1.5543 1.5543 0.0038 0.24%
2025-02-26 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5543 1.5543 1.5402 1.5402 0.0141 0.92%
2025-02-25 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5402 1.5402 1.5584 1.5584 -0.0182 -1.17%
2025-02-24 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.5584 1.5584 1.5548 1.5548 0.0036 0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%