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國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(鋼鐵母基) - 基金主頁(yè)(代碼:168203)

今天最新凈值 1.1300 -0.0020 -0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1191 -0.0099 -0.8813%
  • 累計(jì)凈值:1.1300
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.0604億
  • 最近資產(chǎn):1.67億元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金經(jīng)理:趙菲 陳薪羽 杜超
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.21% -0.26% 3.67% 2.73% 2.54% 2.26% -5.44% -51.56%
同類排名 697/3435 2398/3822 1987/3775 635/3549 2115/2798 1023/2172 1194/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.0302份
2019-12-13 份額折算 每份份額折算1.03195份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.03132份
2016-12-15 份額折算 每份份額折算1.03327份
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600019 寶鋼股份 0.0000 14.92% -1.44%
600010 包鋼股份 0.0000 12.45% -1.12%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 6.51% -2.75%
002318 久立特材 0.0000 5.27% -1.13%
600126 杭鋼股份 0.0000 5.00% -1.49%
600282 南鋼股份 0.0000 3.69% 0.94%
000708 中信特鋼 0.0000 3.51% -1.14%
002075 沙鋼股份 0.0000 3.21% 0.49%
000709 河鋼股份 0.0000 2.87% -1.35%
000778 新興鑄管 0.0000 2.86% -0.86%
國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A(168203)基金檔案
基金代碼 168203 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-27~2015-06-16 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙菲 陳薪羽 杜超 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 1.67億元 最近份額 2.0604億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率