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富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C(富國中證煤炭指數(shù)C)基金凈值查詢(013275)

今天最新凈值 1.7490 0.0030 0.1700% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.7900 0.0440 2.5217%
  • 累計凈值：1.7490
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8035億
  • 最近資產(chǎn)：8.95億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C|富國中證煤炭指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C(013275)基金累計收益率-2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7460 1.7460 1.7490 1.7490 -0.0030 -0.17%
2025-05-19 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7490 1.7490 1.7460 1.7460 0.0030 0.17%
2025-05-16 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7460 1.7460 1.7550 1.7550 -0.0090 -0.51%
2025-05-15 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7550 1.7550 1.7550 1.7550 0.0000 0.00%
2025-05-14 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7550 1.7550 1.7350 1.7350 0.0200 1.15%
2025-05-13 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7350 1.7350 1.7250 1.7250 0.0100 0.58%
2025-05-12 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7250 1.7250 1.7230 1.7230 0.0020 0.12%
2025-05-09 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7230 1.7230 1.7260 1.7260 -0.0030 -0.17%
2025-05-08 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7260 1.7260 1.7300 1.7300 -0.0040 -0.23%
2025-05-07 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7300 1.7300 1.7160 1.7160 0.0140 0.82%
2025-05-06 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7160 1.7160 1.7010 1.7010 0.0150 0.88%
2025-04-30 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7010 1.7010 1.7090 1.7090 -0.0080 -0.47%
2025-04-29 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7090 1.7090 1.7210 1.7210 -0.0120 -0.70%
2025-04-28 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7210 1.7210 1.7410 1.7410 -0.0200 -1.15%
2025-04-25 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7410 1.7410 1.7480 1.7480 -0.0070 -0.40%
2025-04-24 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7480 1.7480 1.7390 1.7390 0.0090 0.52%
2025-04-23 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7390 1.7390 1.7440 1.7440 -0.0050 -0.29%
2025-04-22 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7440 1.7440 1.7450 1.7450 -0.0010 -0.06%
2025-04-21 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7450 1.7450 1.7490 1.7490 -0.0040 -0.23%
2025-04-18 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7490 1.7490 1.7570 1.7570 -0.0080 -0.46%
2025-04-17 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7570 1.7570 1.7610 1.7610 -0.0040 -0.23%
2025-04-16 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7610 1.7610 1.7570 1.7570 0.0040 0.23%
2025-04-15 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7570 1.7570 1.7590 1.7590 -0.0020 -0.11%
2025-04-14 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7590 1.7590 1.7170 1.7170 0.0420 2.45%
2025-04-11 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7170 1.7170 1.7290 1.7290 -0.0120 -0.69%
2025-04-10 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7290 1.7290 1.7230 1.7230 0.0060 0.35%
2025-04-09 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7230 1.7230 1.7230 1.7230 0.0000 0.00%
2025-04-08 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7230 1.7230 1.6740 1.6740 0.0490 2.93%
2025-04-07 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6740 1.6740 1.8120 1.8120 -0.1380 -7.62%
2025-04-03 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8120 1.8120 1.8130 1.8130 -0.0010 -0.06%
2025-04-02 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8130 1.8130 1.8170 1.8170 -0.0040 -0.22%
2025-04-01 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8170 1.8170 1.7910 1.7910 0.0260 1.45%
2025-03-31 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7910 1.7910 1.8120 1.8120 -0.0210 -1.16%
2025-03-28 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8120 1.8120 1.8440 1.8440 -0.0320 -1.74%
2025-03-27 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8440 1.8440 1.8600 1.8600 -0.0160 -0.86%
2025-03-26 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8600 1.8600 1.8620 1.8620 -0.0020 -0.11%
2025-03-25 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8620 1.8620 1.8270 1.8270 0.0350 1.92%
2025-03-24 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8270 1.8270 1.8260 1.8260 0.0010 0.05%
2025-03-21 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8260 1.8260 1.8330 1.8330 -0.0070 -0.38%
2025-03-20 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8330 1.8330 1.8240 1.8240 0.0090 0.49%
2025-03-19 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8240 1.8240 1.8260 1.8260 -0.0020 -0.11%
2025-03-18 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8260 1.8260 1.8340 1.8340 -0.0080 -0.44%
2025-03-17 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8340 1.8340 1.8410 1.8410 -0.0070 -0.38%
2025-03-14 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8410 1.8410 1.8450 1.8450 -0.0040 -0.22%
2025-03-13 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8450 1.8450 1.7730 1.7730 0.0720 4.06%
2025-03-12 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7730 1.7730 1.7850 1.7850 -0.0120 -0.67%
2025-03-11 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7850 1.7850 1.7830 1.7830 0.0020 0.11%
2025-03-10 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7830 1.7830 1.7580 1.7580 0.0250 1.42%
2025-03-07 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7580 1.7580 1.7460 1.7460 0.0120 0.69%
2025-03-06 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7460 1.7460 1.7360 1.7360 0.0100 0.58%
2025-03-05 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7360 1.7360 1.7460 1.7460 -0.0100 -0.57%
2025-03-04 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7460 1.7460 1.7650 1.7650 -0.0190 -1.08%
2025-03-03 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7650 1.7650 1.7600 1.7600 0.0050 0.28%
2025-02-28 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7600 1.7600 1.7810 1.7810 -0.0210 -1.18%
2025-02-27 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7810 1.7810 1.7920 1.7920 -0.0110 -0.61%
2025-02-26 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7920 1.7920 1.7780 1.7780 0.0140 0.79%
2025-02-25 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7780 1.7780 1.7840 1.7840 -0.0060 -0.34%
2025-02-24 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7840 1.7840 1.7810 1.7810 0.0030 0.17%
2025-02-21 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7810 1.7810 1.7890 1.7890 -0.0080 -0.45%