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鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A(帶路分級(jí)) - 基金主頁(代碼:160638)

今天最新凈值 1.8322 0.0022 0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8360 -0.0051 -0.2760%
  • 累計(jì)凈值:0.8213
  • 成立日期:2015-05-18
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.0949億
  • 最近資產(chǎn):4.20億
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:張羽翔 羅英宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.89% -0.64% 3.57% -1.77% -2.25% 4.63% 15.09% -14.69%
同類排名 3061/3435 2079/3819 1562/3775 1822/3548 2401/2798 763/2172 438/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-09-01 份額折算 每份份額折算1.01726份
2019-09-02 份額折算 每份份額折算1.02465份
2017-09-01 份額折算 每份份額折算1.02663份
2016-09-01 份額折算 每份份額折算1.0392份
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A基金動(dòng)態(tài)
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.11% 0.49%
601857 中國石油 0.0000 3.07% 0.36%
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 3.02% 0.54%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 2.87% 0.00%
601668 中國建筑 0.0000 2.81% 0.35%
600406 國電南瑞 0.0000 2.80% 1.36%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.78% -0.88%
600028 中國石化 0.0000 2.77% 1.23%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 2.76% -1.33%
601766 中國中車 0.0000 2.71% 1.79%
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A(160638)基金檔案
基金代碼 160638 基金簡稱 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-08~2015-05-12 成立日期 2015-05-18 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 張羽翔 羅英宇 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 4.20億 最近份額 2.0949億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率