收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -4.89% | -0.64% | 3.57% | -1.77% | -2.25% | 4.63% | 15.09% | -14.69% |
同類排名 | 3061/3435 | 2079/3819 | 1562/3775 | 1822/3548 | 2401/2798 | 763/2172 | 438/1758 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2020-12-31 | 份額折算 | 暫未確定份額折算比例 | ||
2020-09-01 | 份額折算 | 每份份額折算1.01726份 | ||
2019-09-02 | 份額折算 | 每份份額折算1.02465份 | ||
2017-09-01 | 份額折算 | 每份份額折算1.02663份 | ||
2016-09-01 | 份額折算 | 每份份額折算1.0392份 |
公募基金信息都是公開的,想讓投資者有信心,信任公募基金,基金公司就要做好自己的分內(nèi)事,為投資者托付的這份信任勤勉謹(jǐn)行!
標(biāo)簽: 基金經(jīng)理 關(guān)聯(lián)基金: 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 鵬華新能源分級(jí) 鵬華新絲路分級(jí) 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A該分析師建議,普通投資者盡量不要參與其中,對(duì)于已經(jīng)逼近下折、溢價(jià)率高的分級(jí)B,一旦普通投資者跟風(fēng)進(jìn)入,將面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
標(biāo)簽: 分級(jí)基金 B份額 關(guān)聯(lián)基金: 前海開源中航軍工指數(shù)A 中信保誠中證TMT(LOF)A 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 鵬華一帶一路分級(jí)B 易方達(dá)中證萬得并購重組(LOF) 易方達(dá)重組分級(jí)B 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)今年以來,金融防風(fēng)險(xiǎn)、去杠桿的監(jiān)管嚴(yán)態(tài)依然沒有放松,日前,央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、外管局四部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》,又被稱之為資管新規(guī),根據(jù)新規(guī),公募基金將不得進(jìn)行份額分級(jí),新規(guī)的過渡期到2020年底;如果要滿足新規(guī)的要求,現(xiàn)有的分級(jí)基金就需要轉(zhuǎn)型或者終止,這一品種將在資管新規(guī)過渡期結(jié)束之前逐漸消失。
標(biāo)簽: 分級(jí)基金 B份額 關(guān)聯(lián)基金: 富國中證軍工指數(shù)分級(jí)B 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 前海開源中航軍工指數(shù)A 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí)B 工銀傳媒指數(shù)A 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.0000 | 3.11% | 0.49% |
601857 | 中國石油 | 0.0000 | 3.07% | 0.36% |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 0.0000 | 3.02% | 0.54% |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 0.0000 | 2.87% | 0.00% |
601668 | 中國建筑 | 0.0000 | 2.81% | 0.35% |
600406 | 國電南瑞 | 0.0000 | 2.80% | 1.36% |
600309 | 萬華化學(xué) | 0.0000 | 2.78% | -0.88% |
600028 | 中國石化 | 0.0000 | 2.77% | 1.23% |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 0.0000 | 2.76% | -1.33% |
601766 | 中國中車 | 0.0000 | 2.71% | 1.79% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
有色ETF基金 | 1.0901 | 2.45% |
鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0034 | 2.35% |
鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0050 | 2.34% |
鵬華醫(yī)藥科技股票A | 1.4586 | 2.04% |
香港醫(yī)藥 | 0.5270 | 2.01% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3344 | 1.93% |
鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3323 | 1.93% |
資源LOF | 1.7935 | 1.79% |
鵬華精選回報(bào)定開 | 1.0497 | 1.74% |
鵬華中國50 | 1.8760 | 1.57% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
黃金股 | 1.4182 | 4.63% |
黃金股ETF基金 | 1.1679 | 4.57% |
黃金股票 | 1.1270 | 4.55% |
黃金股ETF | 1.5504 | 4.53% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4108 | 4.43% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2163 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4053 | 4.42% |
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2138 | 4.42% |