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融通核心價(jià)值混合C(融通核心價(jià)值混合(QDII)C) - 基金主頁(yè)(代碼:014127)

今天最新凈值 0.7504 -0.0019 -0.2500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7561 -0.0021 -0.2711%
  • 累計(jì)凈值：0.7504
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8326億
  • 最近資產(chǎn)：12.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何博 張婷
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.59% -1.01% 4.65% -6.27% 3.89% 6.83% -12.37% -29.05%
同類(lèi)排名 10/24 24/25 13/25 17/24 16/24 7/19 13/19 -
融通核心價(jià)值混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
06826 昊海生物科技 0.0000 2.44% 3.30%
02722 重慶機(jī)電 0.0000 2.25% -1.80%
00354 中國(guó)軟件國(guó)際 0.0000 2.20% -1.16%
02155 森松國(guó)際 0.0000 2.05% 0.16%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 2.01% 0.00%
01675 亞信科技 0.0000 1.93% -3.40%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 1.92% -0.16%
06821 凱萊英 0.0000 1.91% -0.91%
00552 中國(guó)通信服務(wù) 0.0000 1.85% 0.23%
00853 微創(chuàng)醫(yī)療 0.0000 1.85% -2.62%
融通核心價(jià)值混合C(014127)基金檔案
基金代碼 014127 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 融通核心價(jià)值混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 QDII-混合靈活
基金經(jīng)理 何博 張婷 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 12.51億 最近份額 16.8326億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率