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萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A(萬家潛力價(jià)值A(chǔ))基金盤中實(shí)時(shí)估值(005400)

今天最新凈值 1.5545 0.0020 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5545
  • 成立日期：2018-02-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7013億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A基金005400重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000725 京東方Ａ 0.0000 9.22% -1.29% -0.1189%
000100 TCL科技 0.0000 7.09% -1.38% -0.0978%
601628 中國人壽 0.0000 6.88% -1.38% -0.0949%
603198 迎駕貢酒 0.0000 6.09% -0.81% -0.0493%
000423 東阿阿膠 0.0000 4.80% -0.60% -0.0288%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.34% -0.47% -0.0204%
601318 中國平安 0.0000 4.34% -1.13% -0.0490%
601601 中國太保 0.0000 4.19% -2.47% -0.1035%
000729 燕京啤酒 0.0000 3.66% -0.29% -0.0106%
300059 東方財(cái)富 0.0000 3.24% -2.12% -0.0687%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
53.85% -0.6419% 84.65%
萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.13% -0.15%
2025-05-21 0.24% -0.01%
2025-05-20 0.77% 0.56%
2025-05-19 -0.06% -0.58%
2025-05-16 -0.38% -0.30%
2025-05-15 -0.68% -0.78%
2025-05-14 1.38% 1.54%
2025-05-13 -0.34% -0.31%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A基金005400實(shí)時(shí)估值圖
萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A基金005400實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%