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招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A(煤炭分級) - 基金主頁(代碼:161724)

今天最新凈值 1.7873 -0.0045 -0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8135 -0.0072 -0.3973%
  • 累計(jì)凈值:1.2714
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:5.2815億
  • 最近資產(chǎn):6.55億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:侯昊 鄧童
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -4.71% 3.00% 4.70% 2.21% -10.34% 4.81% 2.60% 37.70%
同類排名 3127/3416 144/3807 1050/3748 682/3531 2713/2787 815/2159 842/1749 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-31 份額折算 暫未確定份額折算比例
2020-12-15 份額折算 每份份額折算1.02342份
2019-12-16 份額折算 每份份額折算1.02706份
2017-12-15 份額折算 每份份額折算1.02054份
2016-12-15 份額折算 每份份額折算1.02004份
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600397 安源煤業(yè) 0.0000 7.06% -1.91%
600403 大有能源 0.0000 3.79% 2.07%
600758 遼寧能源 0.0000 3.14% -1.77%
600997 開灤股份 0.0000 3.00% -1.00%
600925 蘇能股份 0.0000 2.96% -0.39%
603113 金能科技 0.0000 2.86% 1.38%
601088 中國神華 0.0000 2.84% 0.85%
600395 盤江股份 0.0000 2.82% -1.06%
600348 華陽股份 0.0000 2.81% -0.58%
600726 華電能源 0.0000 2.81% -2.75%
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A(161724)基金檔案
基金代碼 161724 基金簡稱 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-20 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 侯昊 鄧童 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 6.55億元 最近份額 5.2815億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%