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安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A(安信合作創(chuàng)新混合) - 基金主頁(代碼:004393)

今天最新凈值 1.8515 0.0171 0.9300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.8527 -0.0088 -0.4720%
  • 累計凈值：2.2555
  • 成立日期：2017-03-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7462億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.09% 0.95% 1.71% 0.46% 0.99% 7.97% 14.40% 126.04%
同類排名 3113/4578 1137/4703 3656/4685 1775/4620 2713/4271 578/3698 304/2936 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
2024-08-01 2024-08-01 2024-08-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.1040元
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.70% -0.29%
01088 中國神華 0.0000 5.30% -1.80%
00914 海螺水泥 0.0000 5.09% -0.47%
002867 周大生 0.0000 4.25% -1.12%
01398 工商銀行 0.0000 3.20% 0.36%
601668 中國建筑 0.0000 3.11% 0.35%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.07% -1.12%
002508 老板電器 0.0000 2.46% -0.50%
002233 塔牌集團 0.0000 2.40% -0.78%
600612 老鳳祥 0.0000 2.34% -0.94%
安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A(004393)基金檔案
基金代碼 004393 基金簡稱 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-27~2017-03-24 成立日期 2017-03-29 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張明 基金托管人 基金公司 安信基金
最近資產(chǎn) 3.23億 最近份額 1.7462億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率