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國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:008280)

今天最新凈值 1.7518 0.0033 0.1900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1228
  • 成立日期：2020-01-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8817億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 梁杏 徐成城 晏曦
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -11.88% 1.31% -0.84% -4.83% -17.93% -5.81% -2.52% 114.57%
同類排名 3427/3435 826/3884 3478/3771 2753/3545 2791/2797 1453/2162 1174/1752 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-01-03 2024-01-03 2024-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0710元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C基金動態(tài)
國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600726 華電能源 0.0100 0.00% 0.79%
國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C(008280)基金檔案
基金代碼 008280 基金簡稱 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-01-02~2020-01-14 成立日期 2020-01-16 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 謝東旭 梁杏 徐成城 晏曦 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 10.69億 最近份額 4.8817億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率